1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.05%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 12.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (787.19 $) выше справедливой оценки (132.83 $)
Дивиденды (0.5792%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:54 The Zacks Analyst Blog Highlights Burlington Stores, Costco and TJX
![The Zacks Analyst Blog Highlights Burlington Stores, Costco and TJX](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PrbTYZDT.Bo5SEmPwkyK_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/16f17f50f87adebfdd2d6cecc68cd205.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
29 Июнь 05:50 Tired of Throwing Your Money Away at Costco? Make These 3 Changes
![Tired of Throwing Your Money Away at Costco? Make These 3 Changes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G1vad2fcKK6hRjhC060Uyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/690db10337f7d926ba047bbba550c856.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tired-throwing-mone...
источник:
29 Июнь 04:54 Looking to get away? Costco could be your new travel agent
![Looking to get away? Costco could be your new travel agent](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y1JhmVmst6gXWpvkVEkamw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/189a0340-330e-11ef-b7ad-a1560c7d867e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/looking-away-costc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Costco Wholesale | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -9.6% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 7.5% | -37% | -4.6% |
1 год | 48.1% | -62.1% | 15% |
COST vs Сектор: Costco Wholesale превзошел сектор "Consumer Staples" на 110.19% за последний год.
COST vs Рынок: Costco Wholesale превзошел рынок на 33.04% за последний год.
Стабильная цена: COST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COST с недельной волатильностью в 0.9241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (787.19 $) выше справедливой (132.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (787.19 $) выше справедливой на 83.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.34) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.34) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.63) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.63) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9956) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9956) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.05) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.05) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.54%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.54%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.45%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.6%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.6%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5792% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5792% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5792% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.88%) находятся на не комфортном уровне.