1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.51%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (27.41 $) выше справедливой оценки (10.93 $)
- Дивиденды (3.16%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 31.8% увеличился за 5 лет c 20.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -10.4% | -99.9% | 9.1% |
1 год | 9.5% | -99.9% | 31.7% |
DWAHY vs Сектор: Daiwa House Industry Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 109.46% за последний год.
DWAHY vs Рынок: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -22.15% за последний год.
Стабильная цена: DWAHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DWAHY с недельной волатильностью в 0.1829% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.41 $) выше справедливой (10.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.41 $) выше справедливой на 60.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8573) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8573) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4173) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4173) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.12%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.91%) находятся на комфортном уровне.