OTC: DWAHY - Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -2.05%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (7.18%) выше чем средняя по сектору (-0.1995%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

Минусы

  • Цена (28.21 $) выше справедливой оценки (11.62 $)
  • Дивиденды (5.04%) меньше среднего по сектору (8.82%).
  • Текущий уровень задолженности 31.79% увеличился за 5 лет c 20.26%.

Похожие компании

Ascendas Real Estate Investment Trust

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Shenzhen Investment Limited

Fibra UNO

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Daiwa House Industry Co.,Ltd. Real Estate Индекс
7 дней 4% -0.7% 1.4%
90 дней 6.9% 3.3% 5.9%
1 год 7.2% -0.2% 27.7%

Положительная оценка DWAHY vs Сектор: Daiwa House Industry Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 7.38% за последний год.

Отрицательная оценка DWAHY vs Рынок: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -20.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DWAHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DWAHY с недельной волатильностью в 0.1381% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.63
P/S: 0.4166
Больше данных по DWAHY

3.2. Выручка

EPS 3.19
ROE 14.33%
ROA 5.29%
ROIC 6.33%
Ebitda margin 11.98%
Больше данных по DWAHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (28.21 $) выше справедливой (11.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.21 $) выше справедливой на 58.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (32.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.856) ниже чем у сектора в целом (1.074).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.856) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4166) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4166) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (19.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (2.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у сектора в целом (1.4042%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (4.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.26% до 31.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 632.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% ниже средней по сектору '8.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Daiwa House Industry Co.,Ltd." ⇨