Daiwa House Industry Co.,Ltd. (DWAHY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (31.18 $) меньше справедливой цены (81.52 $)
Доходность акции за последний год (3.93%) выше чем средняя по сектору (-19.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.09%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.6%).
Текущий уровень задолженности 33.74% увеличился за 5 лет c 19.43%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 октября 17:07 Пекин обязал госучреждения отдавать приоритет электромобилям при закупке автомобилей

2 августа 12:57 Падение фондового индекса Nikkei 225 стало рекордным за 8 лет

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Daiwa House Industry Co.,Ltd.	Real Estate	Индекс
7 дней	-3.2%	-11.5%	-1.7%
90 дней	-4.8%	-25.8%	4.4%
1 год	3.9%	-19.8%	25.5%

DWAHY vs Сектор: Daiwa House Industry Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 23.69% за последний год.

DWAHY vs Рынок: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -21.54% за последний год.

Стабильная цена: DWAHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DWAHY с недельной волатильностью в 0.0756% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.85

P/S: 0.5658

Больше данных по DWAHY

3.2. Выручка

EPS	457.16
ROE	12.65%
ROA	4.71%
ROIC	9.57%
Ebitda margin	11.62%

Больше данных по DWAHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (31.18 $) ниже справедливой (81.52 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (31.18 $) ниже справедливой на 161.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (31.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.17) выше чем у сектора в целом (1.14).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.17) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5658) ниже чем у сектора в целом (5.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5658) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (114.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.13%) ниже средней доходности за 5 лет (5.16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.13%) ниже доходности по сектору (-2.81%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (2.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.71%) выже чем у сектора в целом (1.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.71%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.57%) выже чем у сектора в целом (4.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.57%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.43% до 33.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 737.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.3%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: DWAHY - Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Анализ компании Daiwa House Industry Co.,Ltd.