1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.18%) выше чем средняя по сектору (-0.1995%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)
Минусы
- Цена (28.21 $) выше справедливой оценки (11.62 $)
- Дивиденды (5.04%) меньше среднего по сектору (8.82%).
- Текущий уровень задолженности 31.79% увеличился за 5 лет c 20.26%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 10:03 Should You Buy Super Micro Computer Before the Stock Split?
![Should You Buy Super Micro Computer Before the Stock Split?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F6F_uaVZzHqNptP6v8_E4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7f98e024fe2bca4747eb61a8acee08c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-super-micro-com...
источник:
24 Августа 08:34 Is PDD Holdings Inc. (PDD) a Good E-Commerce Stock to Invest In Now?
![Is PDD Holdings Inc. (PDD) a Good E-Commerce Stock to Invest In Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L6Dmp3wPlvm.GXeXuF50VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/39432c8f252ec1ff8c978657224a9958.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pdd-holdings-inc-pd...
источник:
24 Августа 08:23 Stocks Rally as Powell ‘Locks In’ a September Cut: Markets Wrap
![Stocks Rally as Powell ‘Locks In’ a September Cut: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pDIiAAr2_zLH6fgPEwYGAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/07b4f9d06eef72eaa98567a4d143b374.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-bonds-fall-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4% | -0.7% | 1.4% |
90 дней | 6.9% | 3.3% | 5.9% |
1 год | 7.2% | -0.2% | 27.7% |
DWAHY vs Сектор: Daiwa House Industry Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 7.38% за последний год.
DWAHY vs Рынок: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -20.57% за последний год.
Стабильная цена: DWAHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DWAHY с недельной волатильностью в 0.1381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.21 $) выше справедливой (11.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.21 $) выше справедливой на 58.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (32.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.856) ниже чем у сектора в целом (1.074).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.856) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4166) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4166) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (19.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (2.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у сектора в целом (1.4042%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (4.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% ниже средней по сектору '8.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке