Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - ДЗРД - Донской завод радиодеталей

Доходность за полгода: 5.73%
Сектор: Третий Эшелон

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2305₽) меньше справедливой цены (3756.69₽).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.49%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.3744%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше средних по сектору (0.4967%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (12.99%) ниже чем средняя по сектору (42.86%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 июля 22:05 Украина признала необходимость переговоров по транзиту газа с Россией
Украина признала необходимость переговоров по транзиту газа с Россией

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко признал необходимость переговоров по транзиту газа с российским "Газпромом". Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" (включено Минюстом в реестр организаций, ...


31 июля 21:38 В "Нафтогазе" заявили, что Украина не рассматривает импорт газа из РФ
В "Нафтогазе" заявили, что Украина не рассматривает импорт газа из РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Киев не рассматривает вариант закупки газа в России, заявил глава правления компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. "Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор ...


31 июля 19:43 Украина раскрыла методы борьбы против «Северного потока-2»
Украина раскрыла методы борьбы против «Северного потока-2»

Украина продолжает работать над тем, чтобы "Северный поток-2" не смог заработать. Методы, с помощью которых Киев надеется предотвратить запуск газопровода, раскрыл глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

ДЗРД - Донской завод радиодеталей Третий Эшелон Индекс
7 дней 2.2% 5.8% 1%
90 дней 6.2% -0.4% 10.6%
1 год 13% 42.9% 50.8%

Отрицательная оценка DZRD vs Сектор: ДЗРД - Донской завод радиодеталей значительно отстал от сектора "Третий Эшелон" на 29.87% за последний год.

Отрицательная оценка DZRD vs Рынок: ДЗРД - Донской завод радиодеталей значительно отстал от рынка на 37.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DZRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DZRD с недельной волатильностью в 0.2498% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 488.37
ROE 6%
ROA 2.44%
ROIC 6.07%
Ebitda margin 11.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (2305₽) ниже справедливой (3756.69₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2305₽) ниже справедливой на 63%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.29) ниже чем у сектора в целом (38.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.29) ниже чем у рынка в целом (24.88).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.37) выше чем у сектора в целом (-0.0994).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.37) ниже чем у рынка в целом (2.72).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) выше чем у сектора в целом (-47.53).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (13.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.11%) превышает доходность по сектору (-107.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) выже чем у сектора в целом (0.3744%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у рынка в целом (22.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (2.44%) выже чем у сектора в целом (0.6875%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (3.85%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.07%) выже чем у сектора в целом (2.78%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.07%) ниже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.49% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 382.35%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 0.4967%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано