Financial Markets by TradingView

MOEX: DZRD - ДЗРД - Донской завод радиодеталей

Доходность за полгода: -3.29%
Сектор: Третий Эшелон

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.05%) больше среднего по сектору (0%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4550 ₽) выше справедливой оценки (3094 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (19.74%) ниже чем средняя по сектору (21.12%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.84% увеличился за 5 лет c 7.94%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ДЗРД - Донской завод радиодеталей Третий Эшелон Индекс
7 дней -5.9% -4.7% 3.4%
90 дней -19.9% 5.8% -4.6%
1 год 19.7% 21.1% 15%

Нейтральная оценка DZRD vs Сектор: ДЗРД - Донской завод радиодеталей незначительно отстал от сектора "Третий Эшелон" на -1.3874% за последний год.

Положительная оценка DZRD vs Рынок: ДЗРД - Донской завод радиодеталей превзошел рынок на 4.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DZRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DZRD с недельной волатильностью в 0.3796% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -4.81
P/S: 0.5502
Больше данных по DZRD

3.2. Выручка

EPS -1086.17
ROE 0%
ROA -10.08%
ROIC 5.6%
Ebitda margin 0%
Больше данных по DZRD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4550 ₽) выше справедливой (3094 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4550 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.81) ниже чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.81) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5502) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5502) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.43%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.39%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.08%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.08%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.6%) выже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.6%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.94% до 16.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -167.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.05% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.05% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.08.2023 Мижаев Беслан Мусаевич
Инвестор		 Продажа 5820 505 810 000 86909
14.08.2023 Заварзин Павел Иванович
Портфельный инвестор		 Покупка 8250 716 999 000 86909
08.08.2023 Паньков Алексей Алексеевич
Инвестор		 Продажа 4620 231 000 000 50000
08.08.2023 Поликонд, ООО
Портфельный инвестор		 Покупка 4620 231 000 000 50000

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ДЗРД - Донской завод радиодеталей

Перейти на форум акций "ДЗРД - Донской завод радиодеталей" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме