MOEX: DZRD - ДЗРД - Донской завод радиодеталей

Доходность за полгода: -27.69%
Сектор: Промышленность Разное

Анализ компании ДЗРД - Донской завод радиодеталей

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (9.05%) больше среднего по сектору (0%).
  • Доходность акции за последний год (-40.73%) выше чем средняя по сектору (-45.67%).

Минусы

  • Цена (3995 ₽) выше справедливой оценки (3553.36 ₽)
  • Текущий уровень задолженности 16.84% увеличился за 5 лет c 7.93%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ДЗРД - Донской завод радиодеталей Промышленность Разное Индекс
7 дней 8.4% -1.1% 0.6%
90 дней -2.3% -6.8% -7.6%
1 год -40.7% -45.7% -18.5%

DZRD vs Сектор: ДЗРД - Донской завод радиодеталей превзошел сектор "Промышленность Разное" на 4.94% за последний год.

DZRD vs Рынок: ДЗРД - Донской завод радиодеталей значительно отстал от рынка на -22.27% за последний год.

Стабильная цена: DZRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DZRD с недельной волатильностью в -0.7832% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -4.81
P/S: 0.5502
Больше данных по DZRD

3.2. Выручка

EPS -1086.17
ROE 0%
ROA -10.08%
ROIC 5.6%
Ebitda margin 0%
Больше данных по DZRD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3995 ₽) выше справедливой (3553.36 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3995 ₽) выше справедливой на 11.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.81) ниже чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.81) ниже чем у рынка в целом (14.38).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5502) выше чем у сектора в целом (0).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5502) ниже чем у рынка в целом (1.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.46%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.46%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.08%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.08%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.6%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.6%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.93% до 16.84%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -167.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.05% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.05% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.08.2023 Мижаев Беслан Мусаевич
Инвестор		 Продажа 5820 505 810 000 86 909
14.08.2023 Заварзин Павел Иванович
Портфельный инвестор		 Покупка 8250 716 999 000 86 909
08.08.2023 Паньков Алексей Алексеевич
Инвестор		 Продажа 4620 231 000 000 50 000
08.08.2023 Поликонд, ООО
Портфельный инвестор		 Покупка 4620 231 000 000 50 000

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям ДЗРД - Донской завод радиодеталей

Перейти на форум акций "ДЗРД - Донской завод радиодеталей" ⇨