Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: DZRD - ДЗРД - Донской завод радиодеталей

Доходность за полгода: -7.52%
Сектор: Третий Эшелон

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1905₽) меньше справедливой цены (2214₽).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.99%) выше чем средняя по сектору (-28.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.4%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-1.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.96%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

ДЗРД - Донской завод радиодеталей Третий Эшелон Индекс
7 дней 4.7% 2.7% -7.2%
90 дней -18.6% -9.4% -14.2%
1 год -5% -28.3% -45.7%

Положительная оценка DZRD vs Сектор: ДЗРД - Донской завод радиодеталей превзошел сектор "Третий Эшелон" на 23.32% за последний год.

Положительная оценка DZRD vs Рынок: ДЗРД - Донской завод радиодеталей превзошел рынок на 40.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DZRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DZRD с недельной волатильностью в -0.0959% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 354.24
ROE 5.64%
ROA 4.17%
ROIC 5.6%
Ebitda margin 11.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (1905₽) ниже справедливой (2214₽).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1905₽) немного ниже справедливой на 16.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.29) ниже чем у сектора в целом (74.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.29) ниже чем у рынка в целом (23.59).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.37) ниже чем у сектора в целом (1.16).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.37) ниже чем у рынка в целом (1.16).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) выше чем у сектора в целом (-53.91).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (12.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-138.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) выже чем у сектора в целом (-1.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (18.41%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.17%) выже чем у сектора в целом (1.05%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.17%) выже чем у рынка в целом (3.23%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.6%) выже чем у сектора в целом (1.83%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.6%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.4% до 16.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 401.23%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.96%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано