1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.46%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).
- Текущий уровень задолженности 17.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.21%.
Минусы
- Цена (20.89 $) выше справедливой оценки (17.39 $)
- Дивиденды (3.41%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:57 Endeavour to Announce Its Q1-2024 Results on 2 May 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endeavour-announce-...
источник:
6 Апреля 10:57 Transaction in Own Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transaction-own-sha...
источник:
30 Марта 10:56 Endeavour Mining Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endeavour-mining-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Endeavour Mining Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -93% | -0.6% |
90 дней | 14.8% | -92.3% | 9.1% |
1 год | -18.5% | -91.4% | 31.7% |
EDVMF vs Сектор: Endeavour Mining Corporation превзошел сектор "Materials" на 72.96% за последний год.
EDVMF vs Рынок: Endeavour Mining Corporation значительно отстал от рынка на -50.12% за последний год.
Стабильная цена: EDVMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDVMF с недельной волатильностью в -0.355% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.89 $) выше справедливой (17.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.89 $) выше справедливой на 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.07) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.07) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6091) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6091) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1748.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1748.67%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.07%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.07%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.4%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.4%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.86%) находятся на не комфортном уровне.