Financial Markets by TradingView

OTC: EDVMF - Endeavour Mining Corporation

Доходность за полгода: +16.53%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.03%) больше среднего по сектору (6.21%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.53%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.21%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22 $) выше справедливой оценки (19.65 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Endeavour Mining Corporation Materials Индекс
7 дней -3.4% -96.1% 3.8%
90 дней -0.6% -95.8% -13.1%
1 год -10.5% -95.2% 3.7%

Положительная оценка EDVMF vs Сектор: Endeavour Mining Corporation превзошел сектор "Materials" на 84.63% за последний год.

Отрицательная оценка EDVMF vs Рынок: Endeavour Mining Corporation значительно отстал от рынка на -14.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EDVMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EDVMF с недельной волатильностью в -0.2026% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.07
P/S: 2.7
Больше данных по EDVMF

3.2. Выручка

EPS -0.8525
ROE -6.07%
ROA -3.4%
ROIC 2.6%
Ebitda margin 32.58%
Больше данных по EDVMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22 $) выше справедливой (19.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.07) выше чем у сектора в целом (17.24).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.07) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6091) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6091) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) выше чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.07%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.07%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.4%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.4%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.21% до 17.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -493.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.03% выше средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Endeavour Mining Corporation

Перейти на форум акций "Endeavour Mining Corporation" ⇨