Financial Markets by TradingView

NYSE: ERF - Enerplus Corporation

Доходность за полгода: +19.84%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.1%) выше чем средняя по сектору (-85.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.35%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=45.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.48 $) выше справедливой оценки (12.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.442%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enerplus Corporation Energy Индекс
7 дней 2.8% -89% -0.6%
90 дней 40.6% -87.9% 9.1%
1 год 38.1% -85.1% 31.7%

Положительная оценка ERF vs Сектор: Enerplus Corporation превзошел сектор "Energy" на 123.24% за последний год.

Положительная оценка ERF vs Рынок: Enerplus Corporation превзошел рынок на 6.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ERF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ERF с недельной волатильностью в 0.7327% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.4
P/S: 1.9908
Больше данных по ERF

3.2. Выручка

EPS 2.09
ROE 45.11%
ROA 26.07%
ROIC 21.72%
Ebitda margin 56.81%
Больше данных по ERF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.48 $) выше справедливой (12.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.48 $) выше справедливой на 40.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9908) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9908) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-55.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.22%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.11%) выже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.11%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.07%) выже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.07%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.72%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.35% до 10.26%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 46.57% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.442% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.442% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.442% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Enerplus Corporation

Перейти на форум акций "Enerplus Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме