1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.38%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 10.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=45.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (20.09 $) выше справедливой оценки (19.61 $)
Дивиденды (1.8289%) меньше среднего по сектору (6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 17:02 Chord Closes $4B Enerplus Acquisition for Williston Basin Scale
![Chord Closes $4B Enerplus Acquisition for Williston Basin Scale](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gw8CkpsqhTzzMXra3WZUjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/hart_energy_160/96737f9d285f908c80bc11b9f5f267a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chord-closes-4b-ene...
источник:
1 Июнь 16:30 S&P Dow Jones Indices Announces Changes to the S&P/TSX Composite Index
![S&P Dow Jones Indices Announces Changes to the S&P/TSX Composite Index](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wReZjKg.dxyuKrEvsNpHqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/979e0f9e31199971da7893d2b6052c34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-dow-jones-indices...
источник:
1 Июнь 16:23 Enerplus Corp's Dividend Analysis
![Enerplus Corp's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FLfuKcA5JM2exL6Gf4Ew_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/2b1ecfd4011fdb6512545cdd65b86857.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enerplus-corps-divi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enerplus Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -2.8% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 34.4% | -94.3% | 3.7% |
ERF vs Сектор: Enerplus Corporation превзошел сектор "Energy" на 128.67% за последний год.
ERF vs Рынок: Enerplus Corporation превзошел рынок на 30.71% за последний год.
Стабильная цена: ERF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERF с недельной волатильностью в 0.6612% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.09 $) выше справедливой (19.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.09 $) выше справедливой на 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9908) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9908) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.11%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.11%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.07%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.07%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.72%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8289% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8289% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8289% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.66%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке