Financial Markets by TradingView

NYSE: EVC - Entravision Communications Corporation

Доходность за полгода: -41.34%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.24%) больше среднего по сектору (1.0864%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.1 $) выше справедливой оценки (0.9004 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-66.61%) ниже чем средняя по сектору (80.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.48% увеличился за 5 лет c 0.4345%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Entravision Communications Corporation High Tech Индекс
7 дней 0.7% -10.7% -0.6%
90 дней -52.1% 18.6% 9.1%
1 год -66.6% 80.6% 31.7%

Отрицательная оценка EVC vs Сектор: Entravision Communications Corporation значительно отстал от сектора "High Tech" на -147.22% за последний год.

Отрицательная оценка EVC vs Рынок: Entravision Communications Corporation значительно отстал от рынка на -98.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EVC с недельной волатильностью в -1.281% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.2
P/S: 0.3367
Больше данных по EVC

3.2. Выручка

EPS -0.1756
ROE -6.26%
ROA -1.743%
ROIC 5.86%
Ebitda margin 3.23%
Больше данных по EVC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.1 $) выше справедливой (0.9004 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.1 $) выше справедливой на 57.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3996) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3996) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3367) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3367) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-165.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.6%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-165.25%) ниже доходности по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.26%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.743%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.743%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4345% до 29.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1704.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.24% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1339.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Entravision Communications Corporation

Перейти на форум акций "Entravision Communications Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме