1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.8%) больше среднего по сектору (0.9394%).
Минусы
- Цена (2.08 $) выше справедливой оценки (1.8584 $)
- Доходность акции за последний год (-55.36%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
- Текущий уровень задолженности 29.48% увеличился за 5 лет c 0.4345%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:16 Entravision Communications Corporation (NYSE:EVC) is favoured by institutional owners who hold 52% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/entravision-communi...
источник:
7 Июль 04:21 Strong week for Entravision Communications (NYSE:EVC) shareholders doesn't alleviate pain of one-year loss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-week-entravi...
источник:
7 Июль 04:15 Entravision Joins Forces With NALEO Educational Fund to Bolster Latino Participation in the 2024 November Presidential Election
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/entravision-joins-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Entravision Communications Corporation | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -7% | 3.8% |
90 дней | -4.6% | -22% | -13.1% |
1 год | -55.4% | 49.8% | 3.7% |
EVC vs Сектор: Entravision Communications Corporation значительно отстал от сектора "High Tech" на -105.2% за последний год.
EVC vs Рынок: Entravision Communications Corporation значительно отстал от рынка на -59.03% за последний год.
Стабильная цена: EVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVC с недельной волатильностью в -1.0647% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.08 $) выше справедливой (1.8584 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3996) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3996) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3367) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3367) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.26%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.26%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.743%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.743%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.8% выше средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1339.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке