Войти с помощью:

NASDAQ - FirstCash, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.74$) выше справедливой оценки (33.16$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.77%) меньше среднего по сектору (3.78%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (297.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.42% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости




Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

FirstCash, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -22.6% -3.6% -5.1%
90 дней 0% 3.3% -2%
1 год 0% 297.6% 26%

Отрицательная оценка FCFS vs Сектор: FirstCash, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 297.57% за последний год.

Отрицательная оценка FCFS vs Рынок: FirstCash, Inc. значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FCFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCFS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.13
ROE 10.11%
ROA 5.48%
ROIC 6.17%
Ebitda margin 13.15%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.74$) выше справедливой (33.16$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.74$) выше справедливой на 50.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.78) ниже чем у сектора в целом (127.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.78) ниже чем у рынка в целом (109.41).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (13.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (16.83).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) ниже чем у сектора в целом (16.56).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) выше чем у рынка в целом (6.39).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (19.91%) ниже средней доходности за 5 лет (22.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.91%) ниже доходности по сектору (64.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.11%) ниже чем у сектора в целом (11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (-14.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (5.48%) выже чем у сектора в целом (3.97%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (5.48%) выже чем у рынка в целом (-3.97%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) выже чем у сектора в целом (4.78%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 802.81%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.77% ниже средней по сектору 3.78%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано