1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.61%) выше чем средняя по сектору (15.54%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (119.21 $) выше справедливой оценки (45.03 $)
Дивиденды (1.1996%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 44.83% увеличился за 5 лет c 28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 16:27 Pawn Shops Can Keep Thriving, Benefiting FirstCash Stock (NASDAQ:FCFS)
![Pawn Shops Can Keep Thriving, Benefiting FirstCash Stock (NASDAQ:FCFS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gVIxXK9LpFDYs1zGs51mvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/8b22c216fb9de85ec2d16055799cc367.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pawn-shops-keep-thr...
источник:
15 Июнь 17:43 The Numbers Every Nvidia Stock Investor Should Know
![The Numbers Every Nvidia Stock Investor Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g36FbIys4Zjz4cHC.A2RwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9112bf2a250619902a0849478bba7aad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/numbers-every-nvidi...
источник:
15 Июнь 17:25 2 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down 19% to 22% to Buy and Hold Forever
![2 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down 19% to 22% to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oAGB80gpCNYiuvd2ei2RXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/862ddf5dbca5875d6d3e4712d8d8a400.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-magnificent-p-500...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FirstCash, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 9.1% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -5.5% | -1.2% | -5.5% |
1 год | 28.6% | 15.5% | 14.8% |
FCFS vs Сектор: FirstCash, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 13.07% за последний год.
FCFS vs Рынок: FirstCash, Inc. превзошел рынок на 13.77% за последний год.
Стабильная цена: FCFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCFS с недельной волатильностью в 0.5502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (119.21 $) выше справедливой (45.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (119.21 $) выше справедливой на 62.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.06) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.06) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6046) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6046) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.51) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.32%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.32%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1996% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1996% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1996% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.21%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Продажа | 115.15 | 583 465 | 5067 |
06.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Продажа | 115.17 | 908 806 | 7891 |
05.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Продажа | 115.18 | 638 788 | 5546 |
12.02.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Продажа | 118.91 | 2 381 170 | 20025 |
09.02.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Продажа | 117.81 | 2 414 990 | 20499 |