FirstCash, Inc. (FCFS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FirstCash, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.2%) больше среднего по сектору (0.3972%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-23.28%)

Минусы

Цена (105.54 $) выше справедливой оценки (52.03 $)
Доходность акции за последний год (0.9856%) ниже чем средняя по сектору (24.56%).
Текущий уровень задолженности 39.81% увеличился за 5 лет c 28%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	FirstCash, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-7.3%	-12.2%	6.1%
90 дней	-2.5%	7.7%	15.8%
1 год	1%	24.6%	42.2%

FCFS vs Сектор: FirstCash, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -23.58% за последний год.

FCFS vs Рынок: FirstCash, Inc. значительно отстал от рынка на -41.19% за последний год.

Стабильная цена: FCFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCFS с недельной волатильностью в 0.019% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.9

P/S: 1.59

Больше данных по FCFS

3.2. Выручка

EPS	4.8
ROE	10.98%
ROA	5.11%
ROIC	5.53%
Ebitda margin	28.97%

Больше данных по FCFS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (105.54 $) выше справедливой (52.03 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (105.54 $) выше справедливой на 50.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.9) ниже чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.9) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (17.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.98%) выже чем у сектора в целом (-23.28%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.98%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.11%) выже чем у сектора в целом (4.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.11%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28% до 39.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 778.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2% выше средней по сектору '0.3972%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
30.08.2024	Rippel Douglas Richard Director	Продажа	119.98	877 774	7 316
07.03.2024	Rippel Douglas Richard Director	Продажа	115.15	583 465	5 067
06.03.2024	Rippel Douglas Richard Director	Продажа	115.17	908 806	7 891
05.03.2024	Rippel Douglas Richard Director	Продажа	115.18	638 788	5 546
12.02.2024	Rippel Douglas Richard Director	Продажа	118.91	2 381 170	20 025

9. Форум по акциям FirstCash, Inc.

Перейти на форум акций "FirstCash, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: FCFS - FirstCash, Inc.

Анализ компании FirstCash, Inc.