Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FCFS - FirstCash, Inc.

Доходность за полгода: +19.57%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.66%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (122.81 $) выше справедливой оценки (51.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2044%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.83% увеличился за 5 лет c 28%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FirstCash, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.6% -97.5% 0.1%
90 дней 11.5% -97.4% 9.1%
1 год 27.7% -97.1% 31.3%

Положительная оценка FCFS vs Сектор: FirstCash, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 124.72% за последний год.

Нейтральная оценка FCFS vs Рынок: FirstCash, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FCFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCFS с недельной волатильностью в 0.5319% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.9
P/S: 1.5937
Больше данных по FCFS

3.2. Выручка

EPS 4.8
ROE 11.32%
ROA 5.35%
ROIC 5.53%
Ebitda margin 28.97%
Больше данных по FCFS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (122.81 $) выше справедливой (51.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (122.81 $) выше справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.9) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.9) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5937) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5937) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.64%) ниже средней доходности за 5 лет (6.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.64%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.32%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.32%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28% до 44.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 876.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2044% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2044% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2044% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Rippel Douglas Richard
Director		 Продажа 115.15 583 465 5067
06.03.2024 Rippel Douglas Richard
Director		 Продажа 115.17 908 806 7891
05.03.2024 Rippel Douglas Richard
Director		 Продажа 115.18 638 788 5546
12.02.2024 Rippel Douglas Richard
Director		 Продажа 118.91 2 381 170 20025
09.02.2024 Rippel Douglas Richard
Director		 Продажа 117.81 2 414 990 20499

9. Форум по акциям FirstCash, Inc.

Перейти на форум акций "FirstCash, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме