Ross Stores
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.73 | 39.25 | -34.45% | 111.91 | -77.01% |
| P/S |
|
2.37 | 3.81 | -37.82% |
|
|
| P/BV |
|
9.9 | 0.2252 | 4296.41% |
|
|
| P/FCF |
|
23.09 | 12.86 | 79.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.56 | 2.51 | 558.9% |
|
|
| Ev/S |
|
2.41 | 4.07 | -40.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.03 | 14.63 | 91.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0464 | 0.0567 | -18.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.55 | -1.52 | -1059.14% | 12.1 | +20.23% |
| ROE |
|
40.93 | -21.9 | -286.88% |
|
|
| ROA |
|
13.53 | 4.59 | 194.88% |
|
|
| ROIC |
|
26.58 | 9.46 | 180.82% |
|
|
| ROS |
|
9.2 | -10.64 | -186.48% |
|
|
| ROCE |
|
52.26 | 95.31 | -45.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 1.43 | 35.83% | 3.74 | -48.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2952 | 1.9 | -84.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4019 | 0.2819 | 42.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.81 | 3.11 | -41.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.07 | 4.43 | -30.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.53/10
|
1.01 | 0.4323 | 133.61% | 0.9025 | +11.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.12 | 168.97% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4734 | 96.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.313 | 4.07 | -92.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9025 | 0.3863 | 133.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.5 | 12.88 | 43.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5777 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.04 | -58.14 | -146.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
18.61 | -63.6 | -129.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
12.92 | -5.74 | -325.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
8.13 | -2878.21 | -100.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20.77 | 1449.1 | -98.57% |
IP Score
5.38/10
