1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.43%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=36.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (137.64 $) выше справедливой оценки (41.09 $)
Дивиденды (0.9683%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 42.55% увеличился за 5 лет c 1.485%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:11 Here's Why Ross Stores (ROST) is a Strong Value Stock
![Here's Why Ross Stores (ROST) is a Strong Value Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-ross-stor...
источник:
29 Июнь 02:41 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
29 Июнь 01:40 Decoding Ross Stores Inc (ROST): A Strategic SWOT Insight
![Decoding Ross Stores Inc (ROST): A Strategic SWOT Insight](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5yk0S38wS8VcNC9GRsCVWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/00ebd2eee9a52bc09dbd1ae8cfc5a084.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decoding-ross-store...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ross Stores | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -7.4% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -6.5% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 26.4% | -12.4% | 15% |
ROST vs Сектор: Ross Stores превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 38.82% за последний год.
ROST vs Рынок: Ross Stores превзошел рынок на 11.41% за последний год.
Стабильная цена: ROST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROST с недельной волатильностью в 0.5082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (137.64 $) выше справедливой (41.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (137.64 $) выше справедливой на 70.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.98) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.98) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.51) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.51) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.59) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.59) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9811%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9811%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.22%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.22%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.18%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.02%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9683% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9683% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | RENDA LARREE M Director |
Продажа | 147.89 | 616 406 | 4168 |
27.03.2024 | Hartshorn Michael J. GROUP PRESIDENT, COO |
Продажа | 146.39 | 2 783 460 | 19014 |
27.03.2024 | Morrow Brian R. PRESIDENT, CMO DD'S DISCOUNTS |
Продажа | 146 | 1 567 160 | 10734 |