Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ROST - Ross Stores

Доходность за полгода: +24.76%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.44%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (144.59 $) выше справедливой оценки (73.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9952%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.55% увеличился за 5 лет c 1.485%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ross Stores Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.6% -96.1% 0.5%
90 дней 5.9% -95.8% 8.7%
1 год 39.4% -95.3% 32.1%

Положительная оценка ROST vs Сектор: Ross Stores превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 134.76% за последний год.

Положительная оценка ROST vs Рынок: Ross Stores превзошел рынок на 7.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ROST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ROST с недельной волатильностью в 0.7585% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.17
P/S: 2.2
Больше данных по ROST

3.2. Выручка

EPS 4.38
ROE 36.22%
ROA 11.18%
ROIC 19.02%
Ebitda margin 12.76%
Больше данных по ROST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (144.59 $) выше справедливой (73.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (144.59 $) выше справедливой на 49.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.17) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.17) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.58) выше чем у сектора в целом (5.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.58) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.71) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.71) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9811%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.1325%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9811%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1325%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.22%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.22%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.18%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.02%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.485% до 42.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 377.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9952% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9952% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9952% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 RENDA LARREE M
Director		 Продажа 147.89 616 406 4168
27.03.2024 Hartshorn Michael J.
GROUP PRESIDENT, COO		 Продажа 146.39 2 783 460 19014
27.03.2024 Morrow Brian R.
PRESIDENT, CMO DD'S DISCOUNTS		 Продажа 146 1 567 160 10734

9. Форум по акциям Ross Stores

Перейти на форум акций "Ross Stores" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме