Copart
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.99 | 40.63 | -8.95% | 47.32 | -21.84% |
| P/S |
|
11.9 | 3.8 | 212.98% |
|
|
| P/BV |
|
6.68 | 0.4359 | 1432.13% |
|
|
| P/FCF |
|
43.35 | 14.73 | 194.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.82 | 17.89 | 55.48% |
|
|
| Ev/S |
|
11.57 | 4.12 | 180.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.98 | 16.24 | 213.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0327 | 0.0558 | -41.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.59 | -0.3227 | -12989% | 41.63 | -0.0938% |
| ROE |
|
20.18 | -22.73 | -188.76% |
|
|
| ROA |
|
17.98 | 4.41 | 307.19% |
|
|
| ROIC |
|
25.36 | 9.46 | 167.97% |
|
|
| ROS |
|
32.17 | -10.95 | -393.86% |
|
|
| ROCE |
|
20.16 | 91.68 | -78.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0674 | 2.69 | -97.49% | 0.1424 | -52.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7918 | 1.89 | -141.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0141 | 0.2947 | -95.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0406 | 3.41 | -98.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0871 | 3.98 | -97.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3931 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 2.53 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.3843 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.04 | 12.88 | -76.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3931 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
91.71 | -50.19 | -282.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
90.72 | -26.74 | -439.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
94.74 | 158.38 | -40.18% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
206.04 | 19.58 | 952.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-4.88 | -819.98 | -99.4% |
IP Score
5.9/10
