Copart
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.07 | 3.81 | 584.42% | 39.88 | -34.63% |
| P/S |
|
8.71 | 3.59 | 142.65% |
|
|
| P/BV |
|
4.41 | 1.9 | 132.27% |
|
|
| P/FCF |
|
32.88 | 32.09 | 2.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.07 | 19.3 | 3.96% |
|
|
| Ev/S |
|
9.12 | 3.93 | 131.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.43 | 30.22 | 13.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0384 | 0.0608 | -36.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.44 | 22.57 | 101.27% | 42.86 | +6.02% |
| ROE |
|
16.9 | 4.65 | 263.06% |
|
|
| ROA |
|
15.38 | 8.75 | 75.8% |
|
|
| ROIC |
|
25.36 | 11.5 | 120.61% |
|
|
| ROS |
|
33.41 | 10.94 | 205.31% |
|
|
| ROCE |
|
20.59 | 13.26 | 55.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0491 | 2.65 | -98.15% | 0.0651 | -24.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.27 | 1.09 | -216.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0103 | 0.39 | -97.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0959 | 0.38 | -74.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0668 | 4.25 | -98.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.52 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -1.47 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.51 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
59.18 | 15.01 | 294.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
72.75 | -61.79 | -217.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
66.25 | -55.11 | -220.21% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
65.77 | -5.01 | -1412.77% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
133.14 | 1474.83 | -90.97% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-18.56 | 196.76 | -109.43% |
IP Score
6.18/10
