MAX
Copart
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.39 | 44.68 | -52.12% | 39.88 | -46.36% |
| P/S |
|
7.15 | 3.99 | 79.23% |
|
|
| P/BV |
|
3.61 | 3.96 | -8.64% |
|
|
| P/FCF |
|
26.98 | 36.87 | -26.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.07 | 18.54 | 8.25% |
|
|
| Ev/S |
|
9.12 | 4.67 | 95.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.43 | 39.5 | -12.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0467 | 0.0569 | -17.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.44 | 15.65 | 190.26% | 43.65 | +4.1% |
| ROE |
|
16.9 | -9.95 | -269.91% |
|
|
| ROA |
|
15.38 | 7.08 | 117.38% |
|
|
| ROIC |
|
25.36 | 9.9 | 156.19% |
|
|
| ROS |
|
36.51 | 4.98 | 632.99% |
|
|
| ROCE |
|
20.59 | -1.61 | -1381.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0491 | 2.74 | -98.21% | 0.0635 | -22.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.27 | 1.36 | -193.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0103 | 0.38 | -97.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0959 | 0.36 | -73.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0668 | 5.48 | -98.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.58 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.52 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.13 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.51 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
59.18 | 14.38 | 311.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.58 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
72.75 | 141.27 | -48.5% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
66.25 | 222.69 | -70.25% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
65.77 | 389.42 | -83.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
133.14 | 15814.56 | -99.16% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-18.56 | 136.48 | -113.6% |
IP Score
6.26/10
