NASDAQ: CPRT - Copart

Доходность за полгода: +32.79%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.18%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.7878% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.31%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.18 $) выше справедливой оценки (11.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Copart Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.6% -48.9% 0.6%
90 дней 17.1% -46.9% 6.6%
1 год -22.2% -37.3% 35.4%

Положительная оценка CPRT vs Сектор: Copart превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 15.15% за последний год.

Отрицательная оценка CPRT vs Рынок: Copart значительно отстал от рынка на -57.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPRT с недельной волатильностью в -0.4266% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.52
P/S: 11.04

3.2. Выручка

EPS 1.2804
ROE 23.32%
ROA 20.55%
ROIC 25.36%
Ebitda margin 42.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.18 $) выше справедливой (11.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.18 $) выше справедливой на 79.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.52) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.52) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.04) выше чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.44) выше чем у сектора в целом (22.37).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.44) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (7.63%) ниже средней доходности за 5 лет (21.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.63%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.32%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.32%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.55%) выже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.55%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7878%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.31% до 1.7878%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 9.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3805%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.07.2021 ADAIR A JAYSON
Chief Executive Officer
Продажа 139.21 18 097 300 130000
02.07.2021 Liaw Jeffrey
President & CEO North America
Продажа 135.28 6 422 960 47479
02.07.2021 Liaw Jeffrey
President & CEO North America
Покупка 25.82 1 222 470 47346
24.02.2021 Englander Daniel J
Director
Продажа 110.7 8 856 000 80000
24.02.2021 Englander Daniel J
Director
Покупка 15.01 1 200 800 80000