1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 1.7878% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (54.16 $) выше справедливой оценки (12.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-40.62%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:04 3 Nasdaq Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
![3 Nasdaq Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KTEi9ixYhfUd3iR9RxwSTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d80d4ba7be175d572b032d0bc269f434.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-nasdaq-stocks-sel...
источник:
29 Июнь 01:56 Copart's (NASDAQ:CPRT) investors will be pleased with their solid 193% return over the last five years
![Copart's (NASDAQ:CPRT) investors will be pleased with their solid 193% return over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D4JkUYzDKZJnPRhdUnaigg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3906216b8cfc9ed88e06b5e462760ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coparts-nasdaq-cprt...
источник:
22 Июнь 02:03 Copart Stock Sees Improved Relative Price Strength
![Copart Stock Sees Improved Relative Price Strength](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0fLomVFWWy9_vXVBvXN0Vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/c0cfcba9d362bfd8713ce3997b701f20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3032e4d0-bf58-37ae-898...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Copart | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -6.5% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -40.6% | -12.4% | 15% |
CPRT vs Сектор: Copart значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -28.23% за последний год.
CPRT vs Рынок: Copart значительно отстал от рынка на -55.63% за последний год.
Стабильная цена: CPRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPRT с недельной волатильностью в -0.7812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.16 $) выше справедливой (12.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.16 $) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.21) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.21) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.28) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.28) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.26) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.97) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.97) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.32%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.32%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.55%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.55%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3805%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2021 | ADAIR A JAYSON Chief Executive Officer |
Продажа | 139.21 | 18 097 300 | 130000 |
02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
Продажа | 135.28 | 6 422 960 | 47479 |
02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
Покупка | 25.82 | 1 222 470 | 47346 |
24.02.2021 | Englander Daniel J Director |
Продажа | 110.7 | 8 856 000 | 80000 |
24.02.2021 | Englander Daniel J Director |
Покупка | 15.01 | 1 200 800 | 80000 |