1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.18%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущий уровень задолженности 1.7878% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (57.18 $) выше справедливой оценки (11.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:07 Copart, Inc. (CPRT) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/copart-inc-cprt-bea...
источник:
16 Марта 03:18 Is Copart, Inc. (CPRT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/copart-inc-cprt-buy...
источник:
9 Марта 01:38 Here's Why We Think Copart (NASDAQ:CPRT) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-cop...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Copart | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -48.9% | 0.6% |
90 дней | 17.1% | -46.9% | 6.6% |
1 год | -22.2% | -37.3% | 35.4% |
CPRT vs Сектор: Copart превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 15.15% за последний год.
CPRT vs Рынок: Copart значительно отстал от рынка на -57.58% за последний год.
Стабильная цена: CPRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPRT с недельной волатильностью в -0.4266% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.18 $) выше справедливой (11.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.18 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.52) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.52) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.04) выше чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.44) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.44) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.63%) ниже средней доходности за 5 лет (21.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.63%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.32%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.32%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.55%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.55%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3805%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2021 | ADAIR A JAYSON Chief Executive Officer |
Продажа | 139.21 | 18 097 300 | 130000 |
02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
Продажа | 135.28 | 6 422 960 | 47479 |
02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
Покупка | 25.82 | 1 222 470 | 47346 |
24.02.2021 | Englander Daniel J Director |
Продажа | 110.7 | 8 856 000 | 80000 |
24.02.2021 | Englander Daniel J Director |
Покупка | 15.01 | 1 200 800 | 80000 |