Copart (CPRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Copart

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 1.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.98%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.84%)

Минусы

Цена (39.1 $) выше справедливой оценки (20.94 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7556%).
Доходность акции за последний год (-33.19%) ниже чем средняя по сектору (-11.02%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Copart	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0.1%	0.1%	1%
90 дней	-13%	-2.6%	2.3%
1 год	-33.2%	-11%	20.4%

CPRT vs Сектор: Copart значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -22.17% за последний год.

CPRT vs Рынок: Copart значительно отстал от рынка на -53.61% за последний год.

Стабильная цена: CPRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPRT с недельной волатильностью в -0.6382% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.62

P/S: 8.23

Больше данных по CPRT

3.2. Выручка

EPS	1.59
ROE	16.9%
ROA	15.38%
ROIC	25.36%
Ebitda margin	45.44%

Больше данных по CPRT

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (39.1 $) выше справедливой (20.94 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (39.1 $) выше справедливой на 46.4%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.62) выше чем у сектора в целом (3.47).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.62) выше чем у рынка в целом (-68.72).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) выше чем у сектора в целом (1.77).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (51.39).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.23) выше чем у сектора в целом (3.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (148.63).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.07) выше чем у сектора в целом (18.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.07) выше чем у рынка в целом (-95.22).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.15%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.15%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.1%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.9%) выше чем у сектора в целом (4.84%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.9%) выше чем у рынка в целом (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.38%) выше чем у сектора в целом (8.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.38%) ниже чем у рынка в целом (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.36%) выше чем у сектора в целом (11.53%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.36%) выше чем у рынка в целом (9.66%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.98% до 1.03%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 6.68% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7556%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3805%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 331.36% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.11.2025	TRYFOROS THOMAS N Director	Продажа	39.07	391	100 000
25.11.2025	TRYFOROS THOMAS N Director	Покупка	11.8	118	100 000
11.04.2025	COHAN STEVEN D Director	Покупка	60	6 000 000	100 000
19.03.2025	MEEKS JAMES E Director	Покупка	54	5 400 000	100 000
28.02.2025	MEEKS JAMES E Director	Покупка	56.77	5 677 000	100 000

Investing Port

Copart

Анализ компании Copart