Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FITB - Fifth Third Bancorp

Доходность за полгода: +57.55%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.96%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.88%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.82 $) выше справедливой оценки (35.79 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fifth Third Bancorp Financials Индекс
7 дней 2% -97.3% -0.6%
90 дней 5.5% -97.3% 9.1%
1 год 51% -97.2% 31.7%

Положительная оценка FITB vs Сектор: Fifth Third Bancorp превзошел сектор "Financials" на 148.19% за последний год.

Положительная оценка FITB vs Рынок: Fifth Third Bancorp превзошел рынок на 19.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FITB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FITB с недельной волатильностью в 0.9801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.09
P/S: 1.8684
Больше данных по FITB

3.2. Выручка

EPS 3.42
ROE 12.87%
ROA 1.1132%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.79%
Больше данных по FITB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.82 $) выше справедливой (35.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.82 $) выше справедливой на 2.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2364) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2364) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8684) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8684) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (84.4) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (84.4) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2749%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.62%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2749%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.62%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1132%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1132%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.88% до 9.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 852.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 862.98% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.04.2024 Garrett Kristine R.
EVP		 Продажа 36.59 274 425 7500
22.04.2024 Gibson Kala
EVP		 Продажа 36.38 540 498 14857
11.03.2024 Leonard James C.
EVP & Chief Operating Officer		 Продажа 36.66 971 490 26500
13.02.2024 Spence Timothy
Chair, CEO & President		 Покупка 14.87 207 005 13921
27.10.2022 Shaffer Robert P
EVP		 Продажа 35.76 365 074 10209

9. Форум по акциям Fifth Third Bancorp

Перейти на форум акций "Fifth Third Bancorp" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме