Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FITB - Fifth Third Bancorp

Доходность за полгода: +12.86%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.88%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.78 $) выше справедливой оценки (32.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.94%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fifth Third Bancorp Financials Индекс
7 дней 7.7% -96.9% 3.6%
90 дней 12.3% -96.8% -13.2%
1 год 42% -96.9% 3.5%

Положительная оценка FITB vs Сектор: Fifth Third Bancorp превзошел сектор "Financials" на 138.9% за последний год.

Положительная оценка FITB vs Рынок: Fifth Third Bancorp превзошел рынок на 38.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FITB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FITB с недельной волатильностью в 0.8077% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.09
P/S: 1.8684
Больше данных по FITB

3.2. Выручка

EPS 3.42
ROE 12.87%
ROA 1.1132%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.79%
Больше данных по FITB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (38.78 $) выше справедливой (32.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.78 $) выше справедливой на 17.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2364) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2364) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8684) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8684) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (84.4) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (84.4) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2749%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2749%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1132%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1132%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.88% до 9.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 852.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.94% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.94% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.05.2024 Feiger Mitchell Stuart
Director		 Продажа 38.45 2 922 620 76011
23.04.2024 Garrett Kristine R.
EVP		 Продажа 36.59 274 425 7500
22.04.2024 Gibson Kala
EVP		 Продажа 36.38 540 498 14857
11.03.2024 Leonard James C.
EVP & Chief Operating Officer		 Продажа 36.66 971 490 26500
13.02.2024 Spence Timothy
Chair, CEO & President		 Покупка 14.87 207 005 13921

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Fifth Third Bancorp

Перейти на форум акций "Fifth Third Bancorp" ⇨