Fifth Third Bancorp (FITB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fifth Third Bancorp

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (25.2 $) меньше справедливой цены (43.37 $)
Дивиденды (3.74%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (32.46%) выше чем средняя по сектору (-19.45%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 10.89% увеличился за 5 лет c 9.88%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 сентября 06:52 Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Fifth Third Bancorp	Financials	Индекс
7 дней	-1.7%	-5.6%	-0.4%
90 дней	5.7%	-28.4%	10.7%
1 год	32.5%	-19.4%	33.9%

FITB vs Сектор: Fifth Third Bancorp превзошел сектор "Financials" на 51.91% за последний год.

FITB vs Рынок: Fifth Third Bancorp незначительно отстал от рынка на -1.4% за последний год.

Стабильная цена: FITB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FITB с недельной волатильностью в 0.6243% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.09

P/S: 1.87

Больше данных по FITB

3.2. Выручка

EPS	3.42
ROE	12.25%
ROA	1.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	3.79%

Больше данных по FITB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.2 $) ниже справедливой (43.37 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.2 $) ниже справедливой на 72.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.24) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.24) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.87) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.87) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (84.4) выше чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (84.4) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.28%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.28%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.25%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.25%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.09%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.09%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.88% до 10.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 995.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.11.2024	Shaffer Robert P Officer	Покупка	48.65	1 216 250	25 000
15.11.2024	Gibson Kala EVP	Покупка	19.01	89 271	4 696
09.09.2024	Garrett Kristine R. EVP	Продажа	41.72	296 212	7 100
25.07.2024	Spence Timothy Chair, CEO & President	Покупка	14.87	414 011	27 842
24.07.2024	Zaunbrecher Susan B EVP & CLO	Продажа	41.21	117 119	2 842

9. Форум по акциям Fifth Third Bancorp

Перейти на форум акций "Fifth Third Bancorp" ⇨

Investing Port

NASDAQ: FITB - Fifth Third Bancorp

Анализ компании Fifth Third Bancorp