1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.54%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (28.47 $) выше справедливой оценки (25.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 20.33% увеличился за 5 лет c 0.3136%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:41 Flex Schedules Combined Fourth Quarter and Fiscal 2024 Earnings Call with 2024 Virtual Investor and Analyst Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flex-schedules-comb...
источник:
6 Апреля 15:53 Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Flex Ltd.'s (NASDAQ:FLEX) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robust-financials-d...
источник:
30 Марта 16:00 Implied Volatility Surging for Flex (FLEX) Stock Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Flex Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | 23.1% | -100% | 8.9% |
1 год | 37.5% | -97.3% | 31.5% |
FLEX vs Сектор: Flex Ltd. превзошел сектор "Technology" на 134.82% за последний год.
FLEX vs Рынок: Flex Ltd. превзошел рынок на 6.03% за последний год.
Стабильная цена: FLEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLEX с недельной волатильностью в 0.7219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.47 $) выше справедливой (25.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.47 $) выше справедливой на 10.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.4) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.4) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.723) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.723) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.324) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.324) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.43) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.43) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 150.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (150.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.73%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.73%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.77%) находятся на не комфортном уровне.