Financial Markets by TradingView

NYSE: FLR - Fluor

Доходность за полгода: +22.01%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.45%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (44.08%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.97%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.63 $) выше справедливой оценки (5.87 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fluor Industrials Индекс
7 дней 3.6% -100% -0.6%
90 дней 6.9% -100% 9.1%
1 год 44.1% -98.4% 31.7%

Положительная оценка FLR vs Сектор: Fluor превзошел сектор "Industrials" на 142.48% за последний год.

Положительная оценка FLR vs Рынок: Fluor превзошел рынок на 12.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FLR с недельной волатильностью в 0.8477% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72
P/S: 0.3862
Больше данных по FLR

3.2. Выручка

EPS 0.5425
ROE 4.46%
ROA 1.2029%
ROIC -11.41%
Ebitda margin 3.59%
Больше данных по FLR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.63 $) выше справедливой (5.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.63 $) выше справедливой на 85.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72) выше чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3862) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3862) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-134.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.09%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-134.02%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2029%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2029%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.41%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.97% до 16.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1395.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.45% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fluor

Перейти на форум акций "Fluor" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме