1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.82%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (21.31%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
Минусы
- Цена (33.31 $) выше справедливой оценки (12.03 $)
- Текущий уровень задолженности 21.55% увеличился за 5 лет c 0.1905%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:24 20 Biggest Precious Metals and Minerals Companies in Australia in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-precious...
источник:
6 Апреля 12:49 The $40 Billion Fund That’s Gambling With Europe’s Climate Goal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/40-billion-fund-gam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortescue Metals Group Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -93% | -0.6% |
90 дней | -12% | -92.3% | 9.1% |
1 год | 21.3% | -91.4% | 31.7% |
FSUGY vs Сектор: Fortescue Metals Group Limited превзошел сектор "Materials" на 112.73% за последний год.
FSUGY vs Рынок: Fortescue Metals Group Limited значительно отстал от рынка на -10.34% за последний год.
Стабильная цена: FSUGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSUGY с недельной волатильностью в 0.4098% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.31 $) выше справедливой (12.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.31 $) выше справедливой на 63.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.41) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.41) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.91) выше чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.91) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.26) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.16%) выже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.16%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.88%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.88%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.82% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.74%) находятся на комфортном уровне.