1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.9%) больше среднего по сектору (6.21%).
Доходность акции за последний год (-2.22%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (29.9 $) выше справедливой оценки (14.62 $)
Текущий уровень задолженности 21.55% увеличился за 5 лет c 0.1905%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 00:27 Australian company Fortescue lays off nearly 700 in restructure
![Australian company Fortescue lays off nearly 700 in restructure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cAgxSc6EmiYFMj8D236rgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/fbe927e3198250aefdecaae18111f54a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australian-company-...
источник:
20 Июль 23:47 Fortescue Hits Brakes on Green Hydrogen Plans and Cuts 700 Jobs
![Fortescue Hits Brakes on Green Hydrogen Plans and Cuts 700 Jobs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5BHpTf9pqSvF1iy3GrRcuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/344c241644f387f2d6de3ac0b762532b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/miner-fortescue-cut...
источник:
20 Июль 23:45 Australia's Fortescue to cut about 700 jobs; appoints insider Apple Paget as CFO
![Australia's Fortescue to cut about 700 jobs; appoints insider Apple Paget as CFO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gudf34oaKscKsmLrTbwFLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/a796ad59a307d752cdee4bc8eb594cda.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-fortescu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortescue Metals Group Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -9.7% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -2.2% | -95.2% | 3.7% |
FSUGY vs Сектор: Fortescue Metals Group Limited превзошел сектор "Materials" на 92.94% за последний год.
FSUGY vs Рынок: Fortescue Metals Group Limited значительно отстал от рынка на -5.89% за последний год.
Стабильная цена: FSUGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSUGY с недельной волатильностью в -0.0428% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.9 $) выше справедливой (14.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.9 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.44) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.44) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.16%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.16%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.88%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.88%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.9% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.74%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке