Financial Markets by TradingView

NYSE: GEN - Genesis Healthcare, Inc.

Доходность за полгода: +24.47%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.24%) больше среднего по сектору (1.8799%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.77%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=128.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.55 $) выше справедливой оценки (12.67 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.57% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Genesis Healthcare, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0.2% -100% -0.6%
90 дней -13.8% -95.8% 9.1%
1 год 15.8% -95.3% 31.7%

Положительная оценка GEN vs Сектор: Genesis Healthcare, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 111.09% за последний год.

Отрицательная оценка GEN vs Рынок: Genesis Healthcare, Inc. значительно отстал от рынка на -15.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GEN с недельной волатильностью в 0.3034% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.77
P/S: 3.14
Больше данных по GEN

3.2. Выручка

EPS 2.16
ROE 128.05%
ROA 11.79%
ROIC 39.5%
Ebitda margin 48.02%
Больше данных по GEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.55 $) выше справедливой (12.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.55 $) выше справедливой на 38.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.76) выше чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1666.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0741%) ниже средней доходности за 5 лет (1666.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0741%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (128.05%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (128.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.79%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.79%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.5%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 61.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 727.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% выше средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Genesis Healthcare, Inc.

Перейти на форум акций "Genesis Healthcare, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме