1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.29%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (28.62%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=128.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (24.22 $) выше справедливой оценки (20.26 $)
Текущий уровень задолженности 61.57% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:16 These 2 Business Services Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
![These 2 Business Services Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-business-services...
источник:
13 Июль 16:38 7 Cybersecurity Stocks Set to Double on $1 Trillion Industry Growth
![7 Cybersecurity Stocks Set to Double on $1 Trillion Industry Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q5I95MUamb49YT.kmGRWGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/2b0b01c416eb523811e2ecf77ed8fb74.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-cybersecurity-sto...
источник:
13 Июль 16:35 Gen to Announce Fiscal 2025 First Quarter Results on August 1, 2024
![Gen to Announce Fiscal 2025 First Quarter Results on August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D3iC4kDCnqZWE.6DUXBWSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9767fdb0692a0712ba75b4d8454a8e96.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gen-announce-fiscal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genesis Healthcare, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.7% | -100% | 4% |
90 дней | 15.4% | -100% | -12.9% |
1 год | 28.6% | -80.2% | 3.8% |
GEN vs Сектор: Genesis Healthcare, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 108.82% за последний год.
GEN vs Рынок: Genesis Healthcare, Inc. превзошел рынок на 24.78% за последний год.
Стабильная цена: GEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEN с недельной волатильностью в 0.5505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.22 $) выше справедливой (20.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.22 $) выше справедливой на 16.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1666.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1666.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (128.05%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (128.05%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.79%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.79%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.5%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке