1. Резюме
Плюсы
- Цена (29.07 $) меньше справедливой цены (7773.19 $)
- Доходность акции за последний год (149.96%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 4.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.39%.
Минусы
- Дивиденды (2.13%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=70.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:23 HSBC Still Committed to U.S. After Taking $1 Billion Hit to Exit Argentina
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d1745096-9b5c-368d-8f1...
источник:
2 Марта 10:33 Why Stocks in Argentina Are Flying Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f2be2cfc-ec56-3af9-bef...
источник:
24 Февраля 09:21 Argentina elected chainsaw-toting ‘king of the jungle’ Janvier Milei president — these are the companies to watch ahead of the coming economic ‘shock'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/king-jungle-argenti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grupo Financiero Galicia S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -98.5% | -0.5% |
90 дней | 69.1% | -98.6% | 8.9% |
1 год | 150% | -98.5% | 30.9% |
GGAL vs Сектор: Grupo Financiero Galicia S.A. превзошел сектор "Financials" на 248.49% за последний год.
GGAL vs Рынок: Grupo Financiero Galicia S.A. превзошел рынок на 119.01% за последний год.
Немного волатильная цена: GGAL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GGAL с недельной волатильностью в 2.88% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.07 $) ниже справедливой (7773.19 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.07 $) ниже справедливой на 26639.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0024) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0024) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0011) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0011) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000125) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000125) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 424.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (424.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (70.3%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (70.3%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.52%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.52%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.32%) находятся на комфортном уровне.