Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GGAL - Grupo Financiero Galicia S.A.

Доходность за полгода: +64.9%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.66%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.39%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.67 $) выше справедливой оценки (24.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.76%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=70.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grupo Financiero Galicia S.A. Financials Индекс
7 дней -15.2% -44% 3.4%
90 дней 11% -45.7% -4.6%
1 год 58.7% -44.2% 15%

Положительная оценка GGAL vs Сектор: Grupo Financiero Galicia S.A. превзошел сектор "Financials" на 102.86% за последний год.

Положительная оценка GGAL vs Рынок: Grupo Financiero Galicia S.A. превзошел рынок на 43.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GGAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GGAL с недельной волатильностью в 1.128% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0023
P/S: 0.000122
Больше данных по GGAL

3.2. Выручка

EPS 8.52
ROE 70.3%
ROA 13.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.26%
Больше данных по GGAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (27.67 $) выше справедливой (24.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.67 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0023) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0023) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0011) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0011) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000122) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000122) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.87) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.87) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (70.3%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (70.3%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.52%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.52%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.39% до 4.78%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 53.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Grupo Financiero Galicia S.A.

Перейти на форум акций "Grupo Financiero Galicia S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме