Globaltrans Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (77.29%) выше чем средняя по сектору (23.98%).- Текущий уровень задолженности 17.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=41.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.37%)
Минусы
Цена (812 ₽) выше справедливой оценки (719.93 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.57%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Globaltrans | Транспорт | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | 10.6% | 0.4% |
| 90 дней | 19.9% | 9.5% | 9.6% |
| 1 год | 77.3% | 24% | 33.2% |
GLTR vs Сектор: Globaltrans превзошел сектор "Транспорт" на 53.32% за последний год.
GLTR vs Рынок: Globaltrans превзошел рынок на 44.13% за последний год.
Стабильная цена: GLTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLTR с недельной волатильностью в 1.4864% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (812 ₽) выше справедливой (719.93 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (812 ₽) выше справедливой на 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (6.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.81) выше чем у сектора в целом (0.7367).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.81) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.77) выше чем у сектора в целом (1.5633).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.77) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (2.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.4%) выже чем у сектора в целом (20.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.4%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.8%) выже чем у сектора в целом (15.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.8%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.47%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.47%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
