Genuine Parts Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (2.37%).- Доходность акции за последний год (-5.78%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (161.07 $) выше справедливой оценки (133.5 $)- Текущий уровень задолженности 27.21% увеличился за 5 лет c 24.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:09 With 80% ownership of the shares, Genuine Parts Company (NYSE:GPC) is heavily dominated by institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/80-ownership-shares...
источник:
6 Апреля 04:44 Genuine Parts Company to Report First Quarter 2024 Results on April 18, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genuine-parts-compa...
источник:
30 Марта 03:52 2 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Genuine Parts | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0.5% | -49.2% | -0.6% |
| 90 дней | 13% | -45.3% | 9.1% |
| 1 год | -5.8% | -39.1% | 31.7% |
GPC vs Сектор: Genuine Parts превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 33.34% за последний год.
GPC vs Рынок: Genuine Parts значительно отстал от рынка на -37.44% за последний год.
Стабильная цена: GPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPC с недельной волатильностью в -0.1112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (161.07 $) выше справедливой (133.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (161.07 $) выше справедливой на 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.89) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.89) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8489) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8489) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.15) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.15) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.17%) ниже средней доходности за 5 лет (22.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.17%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.14%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.14%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.64%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40%) находятся на комфортном уровне.
