1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.74%) больше среднего по сектору (2.4%).
Текущая эффективность компании (ROE=32.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (155.27 $) выше справедливой оценки (87.52 $)
Доходность акции за последний год (-2.73%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 27.21% увеличился за 5 лет c 24.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:48 Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
![Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-high-growth...
источник:
22 Июнь 07:49 3 Dividend Stocks to Own for Reliable Income Streams
![3 Dividend Stocks to Own for Reliable Income Streams](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDko8_Qi0swkKV30RB_Mwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e0b2a10476d6f1d723dddcee6c905c48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-o...
источник:
22 Июнь 06:20 3 High-Yield Dividend Stocks to Collect Impressive Payouts Year After Year
![3 High-Yield Dividend Stocks to Collect Impressive Payouts Year After Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDko8_Qi0swkKV30RB_Mwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e0b2a10476d6f1d723dddcee6c905c48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genuine Parts | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 11.4% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 0.1% | -1.2% | -5.5% |
1 год | -2.7% | 15.5% | 14.8% |
GPC vs Сектор: Genuine Parts значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -18.28% за последний год.
GPC vs Рынок: Genuine Parts значительно отстал от рынка на -17.57% за последний год.
Стабильная цена: GPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPC с недельной волатильностью в -0.0525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (155.27 $) выше справедливой (87.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.27 $) выше справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.85) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.85) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8467) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8467) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.12) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.12) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.14%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.14%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.64%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40%) находятся на комфортном уровне.