Financial Markets by TradingView

NYSE: GPMT - Granite Point Mortgage Trust Inc.

Доходность за полгода: -1.6667%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.68%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.43 $) выше справедливой оценки (3.41 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 68.46% увеличился за 5 лет c 2.23%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Granite Point Mortgage Trust Inc. Real Estate Индекс
7 дней -1.4% -100% -0.5%
90 дней -24% -100% 8.9%
1 год -8.8% -100% 30.9%

Положительная оценка GPMT vs Сектор: Granite Point Mortgage Trust Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 91.23% за последний год.

Отрицательная оценка GPMT vs Рынок: Granite Point Mortgage Trust Inc. значительно отстал от рынка на -39.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GPMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPMT с недельной волатильностью в -0.1685% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.17
P/S: 1.1956
Больше данных по GPMT

3.2. Выручка

EPS -1.2559
ROE -7.04%
ROA -2.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 85.03%
Больше данных по GPMT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой (3.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой на 23%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.17) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3709) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3709) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1956) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1956) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.54%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-18.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.15%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.04%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.04%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.06%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.06%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (68.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.23% до 68.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3006.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.68% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (588.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Granite Point Mortgage Trust Inc.

Перейти на форум акций "Granite Point Mortgage Trust Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме