1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.7%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-47.04%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (3.04 $) выше справедливой оценки (2.72 $)
Текущий уровень задолженности 68.46% увеличился за 5 лет c 2.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 00:24 Granite Point Mortgage Trust Inc. (NYSE:GPMT) is largely controlled by institutional shareholders who own 57% of the company
![Granite Point Mortgage Trust Inc. (NYSE:GPMT) is largely controlled by institutional shareholders who own 57% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rx5XVT_hO61PWQ4MIHvb2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a4c94a8040d73184f17dcbe251894407.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/granite-point-mortg...
источник:
7 Июль 00:02 Wall Street’s Favorite Penny Stocks? 7 Names That Could Make You Filthy Rich
![Wall Street’s Favorite Penny Stocks? 7 Names That Could Make You Filthy Rich](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P5cpalQl3Y.EBn.ZjP8htQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ce4c9842daff31ddb0582094076a47b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
6 Июль 23:32 Granite Point Mortgage Trust Inc. Announces Second Quarter 2024 Common and Preferred Stock Dividends and Business Update
![Granite Point Mortgage Trust Inc. Announces Second Quarter 2024 Common and Preferred Stock Dividends and Business Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g511pkESPrUiWjTR3G8NbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2055b2093a7549ca406cc3092b0d41e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/granite-point-mortg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Granite Point Mortgage Trust Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -31.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -47% | -100% | 3.7% |
GPMT vs Сектор: Granite Point Mortgage Trust Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 52.95% за последний год.
GPMT vs Рынок: Granite Point Mortgage Trust Inc. значительно отстал от рынка на -50.71% за последний год.
Стабильная цена: GPMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPMT с недельной волатильностью в -0.9046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.04 $) выше справедливой (2.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.04 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.17) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3709) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3709) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1956) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1956) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.04%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.04%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.06%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.06%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.7% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (588.24%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке