Iron Mountain

NYSE IRM Акция
Доходность за год: +24.09%
Дивидендная доходность: 3.13%
Сектор: Real Estate

Iron Mountain

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 269.95 57.8 367.06% 101.93 +164.83%
P/S 5.66 7.6 -25.6%
P/BV -60.52 1.83 -3413.2%
P/FCF -41.9 22.1 -289.58%
Ev/Ebitda 20.98 19.17 9.45%
Ev/S 6.33 10.06 -37.04%
Ev/FCF -46.93 13.58 -445.63%
E/P 0.0037 0.0377 -90.19%
IP Value Score
4.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 30.19 58.28 -48.2% 31.53 -4.24%
ROE -22.42 11.6 -293.3%
ROA 0.68 3.97 -82.88%
ROIC 4.74 9.68 -51.04%
ROS 20.36 32.99 -38.29%
ROCE -164.25 8.4 -2055.31%
IP Profitability Score
3/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 9.14 5.73 59.55% 8.62 +6.08%
Nеt Debt/Ebitda 9.07 5.2 74.38%
Debt/Ratio 0.9 0.48 86.43%
Debt/Equity -33.76 1.02 -3411.35%
Debt/Net Income 131.76 26.07 405.51%
IP Debt Score
3.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.83/10
 3.13 3.73 -16.02% 3.3 -5.14%
Кол-во лет роста дивиденда 1 5.64 -82.28%
DSI 0.93 0.89 3.95%
Средний рост дивидендов 6.2 4.84 28.03%
Средний процент за 5 лет 3.3 3.98 -17.09%
Средний процент для выплат 275.81 192.4 43.36%
Разница со средней разницей по сектору -0.6
IP Dividend Score
5.73/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
 53.71 196.7 -72.69%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 17.72 58.75 -69.84%
Импульс роста Net Income за 5 лет -67.88 40.03 -269.57%
Импульс роста FCF за 5 лет -792.66 26.87 -3049.98%
Импульс роста EPS за 5 лет -68.68 20.49 -435.19%
IP Growth Score
2/10
IP Score
3.76/10

Похожие компании

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Prologis

Public Storage

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться