Iron Mountain (IRM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Iron Mountain

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (12.73%) выше чем средняя по сектору (-7.89%).
Текущий уровень задолженности 23.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.18%.

Минусы

Цена (87.87 $) выше справедливой оценки (6.14 $)
Дивиденды (3.02%) меньше среднего по сектору (3.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=-123.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 февраля 14:01 В Великобритании выпустят марки в память о дебютном альбоме группы AC/DC

5 февраля 01:18 С Лосиного Острова вытесняют инвесторов

4 февраля 08:46 Новак поручил оценить влияние послаблений для металлургов на бюджет

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Iron Mountain	Real Estate	Индекс
7 дней	-0.8%	-9.4%	-1.2%
90 дней	-16.8%	-13.8%	-6.6%
1 год	12.7%	-7.9%	6.9%

IRM vs Сектор: Iron Mountain превзошел сектор "Real Estate" на 20.62% за последний год.

IRM vs Рынок: Iron Mountain превзошел рынок на 5.81% за последний год.

Стабильная цена: IRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRM с недельной волатильностью в 0.2447% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 170.5

P/S: 4.99

Больше данных по IRM

3.2. Выручка

EPS	0.6082
ROE	-123.62%
ROA	0.9956%
ROIC	6.06%
Ebitda margin	31.01%

Больше данных по IRM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (87.87 $) выше справедливой (6.14 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (87.87 $) выше справедливой на 93%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (170.5) выше чем у сектора в целом (61.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (170.5) выше чем у рынка в целом (73.03).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-135.61) ниже чем у сектора в целом (-0.8993).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-135.61) ниже чем у рынка в целом (22.33).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (7.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.34) ниже чем у сектора в целом (20.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.34) ниже чем у рынка в целом (23.03).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (12.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-123.62%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-123.62%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9956%) ниже чем у сектора в целом (3.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9956%) ниже чем у рынка в целом (6.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 75.18% до 23.6%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2451.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.02% ниже средней по сектору '3.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (438.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: IRM - Iron Mountain

Анализ компании Iron Mountain