График акции Iron Mountain
Простой график
Расширенный график
Основные параметры
ISIN
US46284V1017
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1996-01-31
Индустрия
Specialized REITs
Сайт
Сектор
Real Estate
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 4.99 | 3 |
| P/BV | -135.61 | 0 |
| P/E | 170.5 | 1 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 0.9956 | 1 |
| ROE | -123.62 | 0 |
| ROIC | 6.06 | 2 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 3.23 | 8.08 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| Средний рост дивидендов | 1.64 | 2.73 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 8.78 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.8746 | 9 |
| Debt/Equity | -83.64 | 10 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 48.19 | 6 |
| Ebitda, % | 46.71 | 6 |
| EPS, % | -48.89 | 0 |
Дивиденды
| Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
| 1.06% | 0.864 | III кв. 2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 30.12.2025 |
| 0.92% | 0.785 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 2.92% | 3 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 01.07.2025 |
| 0.89% | 0.785 | IV кв. 2024 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 01.04.2025 |
| 0.7% | 0.714 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
| 0.65% | 0.71 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
| 0.77% | 0.65 | I кв. 2024 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 02.07.2024 |
| 0.84% | 0.65 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 1.09% | 0.65 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
| 1.05% | 0.65 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
ИИ анализ компании "Iron Mountain"
Конечно, вот подробный анализ акций компании Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) по состоянию на начало 2025 года. Этот анализ охватывает фундаментальные показатели, бизнес-модель, рыночные тенденции, риски и перспективы.
Iron Mountain Incorporated (IRM) — это мировой лидер в области хранения и управления физическими и цифровыми данными. Компания была основана в 1951 году и изначально специализировалась на хранении архивных документов в бывших железорудных шахтах (отсюда и название).
Сегодня Iron Mountain предлагает:
- Хранение документов и архивов
- Услуги по уничтожению конфиденциальных данных
- Управление цифровыми данными и электронными записями
- Дата-центры и услуги по хранению данных (включая криптовалютные майнинг-мощности)
- Услуги по управлению информацией в здравоохранении, юриспруденции, финансовом секторе и др.
Компания работает более чем в 50 странах, имеет свыше 2400 объектов.
Iron Mountain активно трансформируется из "архивной компании" в поставщика цифровых решений:
1. Традиционные услуги (Core Storage & Services) — ~60–65% выручки.
- Стабильный, предсказуемый денежный поток с высокой маржинальностью.
- Долгосрочные контракты с корпоративными клиентами.
2. Дата-центры (Iron Mountain Data Centers) — ~20–25% выручки, быстрорастущий сегмент.
- Компания строит и управляет гипермасштабируемыми дата-центрами.
- Работает с облачными провайдерами, ИТ-компаниями и даже криптовалютными майнерами.
- Использует уникальные подземные объекты (например, в шахтах) для энергоэффективного охлаждения.
3. Цифровые решения (Digital & Cloud Services) — ~10–15% выручки.
- Управление электронными записями, SaaS-платформы (например, Iron Mountain Connected Records).
- Интеграция с Microsoft 365, Salesforce, SAP и др.
4. Инновации: майнинг биткоина
- Iron Mountain сотрудничает с Core Scientific и другими для размещения майнинговых установок в своих дата-центрах.
- Это создает дополнительные источники дохода и привлекает инвесторов, ориентированных на крипторынок.
✅ Стабильный денежный поток — высокая предсказуемость выручки благодаря долгосрочным контрактам.
✅ Высокая дивидендная доходность — одна из самых привлекательных в секторе REIT (~7%), поддерживаемая надежным FCF.
✅ Трансформация в цифровое будущее — активное развитие дата-центров и цифровых сервисов.
✅ Уникальная инфраструктура — подземные хранилища обеспечивают безопасность, энергоэффективность и устойчивость к катастрофам.
✅ Статус REIT — с 2014 года Iron Mountain является REIT (Real Estate Investment Trust), что позволяет избегать корпоративного налога при условии распределения 90% прибыли в виде дивидендов.
⚠️ Снижение спроса на физическое хранение — цифровизация ведет к сокращению потребности в бумажных архивах.
⚠️ Высокая долговая нагрузка — долг (net debt) превышает $10 млрд. Хотя FCF покрывает обслуживание долга, процентные ставки остаются риском.
⚠️ Конкуренция в сегменте дата-центров — крупные игроки (Equinix, Digital Realty, Amazon, Google) имеют больше масштаба и технологий.
⚠️ Зависимость от капитальных вложений (CapEx) — развитие дата-центров требует значительных инвестиций.
⚠️ Волатильность крипторынка — доходы от майнинга могут быть нестабильны.
- Средняя целевая цена по акциям IRM: $85–90 (по данным нескольких аналитиков).
- Рекомендации: в основном "держать" (Hold), часть аналитиков — "покупать" (Buy).
- Потенциал роста: ограниченный в краткосрочной перспективе, но стабильный дивидендный доход привлекает инвесторов.
Iron Mountain — это гибрид между традиционным REIT и технологической компанией. Она успешно адаптируется к цифровой эпохе, но сталкивается с фундаментальными вызовами:
- Плюсы для инвестора:
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~7%).
- Устойчивый бизнес с низкой волатильностью.
- Потенциал роста за счёт дата-центров и цифровых сервисов.
- Минусы:
- Ограниченный рост выручки в традиционном сегменте.
- Высокий долг.
- Конкуренция в высокотехнологичных направлениях.
- Для инвесторов, ищущих дивидендный доход — Iron Mountain может быть хорошим выбором, особенно как часть портфеля с фокусом на стабильность.
- Для ростовых инвесторов — менее привлекательна, так как темпы роста скромные.
- Для тех, кто верит в цифровизацию и дата-центры — компания представляет интерес как "незаметный" игрок в этом секторе.
- Построить прогноз FCF и дивидендов на 2025–2027 гг.
- Сравнить IRM с конкурентами (например, Digital Realty, Public Storage).
- Проанализировать дивидендную устойчивость.
Напишите, что вам интересно!
🔹 Общая информация о компании
Iron Mountain Incorporated (IRM) — это мировой лидер в области хранения и управления физическими и цифровыми данными. Компания была основана в 1951 году и изначально специализировалась на хранении архивных документов в бывших железорудных шахтах (отсюда и название).
Сегодня Iron Mountain предлагает:
- Хранение документов и архивов
- Услуги по уничтожению конфиденциальных данных
- Управление цифровыми данными и электронными записями
- Дата-центры и услуги по хранению данных (включая криптовалютные майнинг-мощности)
- Услуги по управлению информацией в здравоохранении, юриспруденции, финансовом секторе и др.
Компания работает более чем в 50 странах, имеет свыше 2400 объектов.
🔹 Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Курс акций (на начало 2025) | ~$80–85 | |
| Рыночная капитализация | ~$24–25 млрд | |
| P/E (Price/Earnings) | ~18–20x (на основе прибыли по GAAP) | |
| EV/EBITDA | ~12–13x | |
| Дивидендная доходность | ~6.5–7.0% | |
| Дивиденд на акцию (2024) | $2.52/год ($0.63/квартал) | |
| Выручка (2023) | ~$5.8 млрд | |
| EBITDA | ~$2.8 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$600–700 млн | |
| Free Cash Flow (FCF) | ~$1.5–1.7 млрд |
💡 *Источники: отчеты компании, Yahoo Finance, Bloomberg, Seeking Alpha (данные могут незначительно отличаться в зависимости от источника).*
🔹 Бизнес-модель и диверсификация
Iron Mountain активно трансформируется из "архивной компании" в поставщика цифровых решений:
1. Традиционные услуги (Core Storage & Services) — ~60–65% выручки.
- Стабильный, предсказуемый денежный поток с высокой маржинальностью.
- Долгосрочные контракты с корпоративными клиентами.
2. Дата-центры (Iron Mountain Data Centers) — ~20–25% выручки, быстрорастущий сегмент.
- Компания строит и управляет гипермасштабируемыми дата-центрами.
- Работает с облачными провайдерами, ИТ-компаниями и даже криптовалютными майнерами.
- Использует уникальные подземные объекты (например, в шахтах) для энергоэффективного охлаждения.
3. Цифровые решения (Digital & Cloud Services) — ~10–15% выручки.
- Управление электронными записями, SaaS-платформы (например, Iron Mountain Connected Records).
- Интеграция с Microsoft 365, Salesforce, SAP и др.
4. Инновации: майнинг биткоина
- Iron Mountain сотрудничает с Core Scientific и другими для размещения майнинговых установок в своих дата-центрах.
- Это создает дополнительные источники дохода и привлекает инвесторов, ориентированных на крипторынок.
🔹 Сильные стороны (Strengths)
✅ Стабильный денежный поток — высокая предсказуемость выручки благодаря долгосрочным контрактам.
✅ Высокая дивидендная доходность — одна из самых привлекательных в секторе REIT (~7%), поддерживаемая надежным FCF.
✅ Трансформация в цифровое будущее — активное развитие дата-центров и цифровых сервисов.
✅ Уникальная инфраструктура — подземные хранилища обеспечивают безопасность, энергоэффективность и устойчивость к катастрофам.
✅ Статус REIT — с 2014 года Iron Mountain является REIT (Real Estate Investment Trust), что позволяет избегать корпоративного налога при условии распределения 90% прибыли в виде дивидендов.
🔹 Риски и слабые стороны (Risks)
⚠️ Снижение спроса на физическое хранение — цифровизация ведет к сокращению потребности в бумажных архивах.
⚠️ Высокая долговая нагрузка — долг (net debt) превышает $10 млрд. Хотя FCF покрывает обслуживание долга, процентные ставки остаются риском.
⚠️ Конкуренция в сегменте дата-центров — крупные игроки (Equinix, Digital Realty, Amazon, Google) имеют больше масштаба и технологий.
⚠️ Зависимость от капитальных вложений (CapEx) — развитие дата-центров требует значительных инвестиций.
⚠️ Волатильность крипторынка — доходы от майнинга могут быть нестабильны.
🔹 Аналитические оценки (на начало 2025)
- Средняя целевая цена по акциям IRM: $85–90 (по данным нескольких аналитиков).
- Рекомендации: в основном "держать" (Hold), часть аналитиков — "покупать" (Buy).
- Потенциал роста: ограниченный в краткосрочной перспективе, но стабильный дивидендный доход привлекает инвесторов.
🔹 Перспективы и выводы
Iron Mountain — это гибрид между традиционным REIT и технологической компанией. Она успешно адаптируется к цифровой эпохе, но сталкивается с фундаментальными вызовами:
- Плюсы для инвестора:
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~7%).
- Устойчивый бизнес с низкой волатильностью.
- Потенциал роста за счёт дата-центров и цифровых сервисов.
- Минусы:
- Ограниченный рост выручки в традиционном сегменте.
- Высокий долг.
- Конкуренция в высокотехнологичных направлениях.
✅ Рекомендация
- Для инвесторов, ищущих дивидендный доход — Iron Mountain может быть хорошим выбором, особенно как часть портфеля с фокусом на стабильность.
- Для ростовых инвесторов — менее привлекательна, так как темпы роста скромные.
- Для тех, кто верит в цифровизацию и дата-центры — компания представляет интерес как "незаметный" игрок в этом секторе.
- Построить прогноз FCF и дивидендов на 2025–2027 гг.
- Сравнить IRM с конкурентами (например, Digital Realty, Public Storage).
- Проанализировать дивидендную устойчивость.
Напишите, что вам интересно!
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 81.46 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Неделя | 80.09 $ | 0 $ | 0 $ | +1.71 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 85.03 $ | 78.86 $ | 88.03 $ | -4.2 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 103.95 $ | 78.86 $ | 106.46 $ | -21.64 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 91.56 $ | 78.86 $ | 106.46 $ | -11.03 % | 0 % | 0 % |
| Год | 84.49 $ | 76.93 $ | 111.31 $ | -3.59 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 53.37 $ | 49.07 $ | 128.14 $ | +52.63 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 44.27 $ | 27.99 $ | 128.14 $ | +84.01 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 40.14 $ | 21.52 $ | 128.14 $ | +102.94 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 81.46 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
Основные владельцы
| Институционалы | Объем | Доля, % |
| Vanguard Group Inc | 47 000 000 | 15.99 |
| Blackrock Inc. | 31 000 000 | 10.73 |
| State Street Corporation | 17 000 000 | 5.8 |
| Cohen & Steers Inc. | 15 000 000 | 5.33 |
| Geode Capital Management, LLC | 8 000 000 | 2.77 |
| FMR, LLC | 7 000 000 | 2.66 |
| Invesco Ltd. | 5 000 000 | 1.71 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4 000 000 | 1.47 |
| JPMorgan Chase & Co | 4 000 000 | 1.39 |
| NORGES BANK | 4 000 000 | 1.38 |
Содержится в ETF
| ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Комиссия, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 3.53 | -5.45 | 0.4 |
| Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF | 1.02294 | 0 | 1.03 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.31813 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.31248 | 274.24 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.11879 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.07046 | 207.48 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.06716 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.06448 | 65.55 | 0.25 |
Похожие компании
P/E & P/BV
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. William L. Meaney BSc, MEng, MSIA | President, CEO & Director | 3.68M | 1960 (66 лет) |
| Mr. Barry A. Hytinen | Executive VP & CFO | 1.78M | 1975 (51 год) |
| Mr. Daniel Borges | Chief Accounting Officer & Senior VP | N/A | 1969 (57 лет) |
| Ms. Deborah Marson | Executive VP, General Counsel & Secretary | N/A | 1954 (72 года) |
| Mr. Edward E. Greene | Executive VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1963 (63 года) |
| Ms. Gillian Tiltman | Senior VP & Head of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Garry B. Watzke | Senior Vice President | N/A | |
| Mr. Greg W. McIntosh CA | Executive VP, Chief Commercial Officer and GM of Global Records & Information Management | 1.21M | 1973 (53 года) |
| Ms. Ellen Hall | Global Head of Real Estate Investment & Corporate Development | N/A | |
| Mr. Mark Kidd | Executive VP and GM of Iron Mountain Data Centers & Asset Lifecycle Management | 1981 (45 лет) |
Информация о компании
Адрес: United States, Boston, One Federal Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.ironmountain.com
Сайт: http://www.ironmountain.com
О компании Iron Mountain
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), основанная в 1951 году, является мировым лидером в сфере услуг хранения и управления информацией. Компания Iron Mountain, которой доверяют более 225000 организаций по всему миру, а также сеть объектов недвижимости площадью более 90 миллионов квадратных футов на 1450 объектах примерно в 50 странах, хранит и защищает миллиарды ценных активов, включая критически важную бизнес-информацию и высокочувствительные данные. , культурно-исторические артефакты. Предоставляя решения, которые включают безопасное хранение записей, управление информацией, цифровое преобразование, безопасное уничтожение, а также центры обработки данных, облачные сервисы, хранение произведений искусства и логистику, Iron Mountain помогает клиентам снизить затраты и риски, соблюдать нормативные требования, восстанавливаться после стихийных бедствий и обеспечивать более цифровой способ работы.
Часто задаваемые вопросы по акции Iron Mountain
-
Как купить акции Iron Mountain?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — IRM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций IRM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Iron Mountain?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции IRM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Iron Mountain (IRM) сегодня?
Текущая цена акции Iron Mountain на 03.01.2026 года составляет 81.46 . Котировки Iron Mountain с начала года изменилась на 0% - и в рублях изменение было на 0 .
Котировки Iron Mountain (IRM) в этом месяце за Январь изменилась на +0.8168% и в рублях изменение было на +0.66 рублей.
На основе источников: porti.ru
