Iron Mountain

NYSE IRM Акция
Доходность за год: +5.51%
Дивидендная доходность: 3.21%
Сектор: Real Estate

107.94 $

+0.42 $ ( 0.39%)
76.93 $
113.24 $

Мин./макс. за год

График акции Iron Mountain

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US46284V1017
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1996-01-31
Индустрия
Specialized REITs
Сайт
cсылка
Сектор
Real Estate
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 4.99 3
P/BV -135.61 0
P/E 170.5 1
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 1 1
ROE -123.62 0
ROIC 6.06 2
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.21 8.03
DSI 0.93 9.29
Средний рост дивидендов 5.3 8.84
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 8.78 0
Debt/Ratio 0.87 9
Debt/Equity -83.64 10
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 48.19 6
Ebitda, % 46.71 6
EPS, % -48.89 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.92% 0.86 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
0.92% 0.79 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
2.92% 3 I кв. 2025 13.06.2025 16.06.2025 01.07.2025
0.89% 0.79 IV кв. 2024 14.03.2025 17.03.2025 01.04.2025
0.7% 0.71 III кв. 2024 13.12.2024 16.12.2024 31.12.2024
0.65% 0.71 II кв. 2024 13.09.2024 16.09.2024 01.10.2024
0.77% 0.65 I кв. 2024 14.06.2024 17.06.2024 02.07.2024
0.84% 0.65 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
1.09% 0.65 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
1.05% 0.65 II кв. 2023 12.09.2023 14.09.2023 29.09.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Iron Mountain"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) по состоянию на начало 2025 года. Этот анализ охватывает фундаментальные показатели, бизнес-модель, рыночные тенденции, риски и перспективы.


🔹 Общая информация о компании



Iron Mountain Incorporated (IRM) — это мировой лидер в области хранения и управления физическими и цифровыми данными. Компания была основана в 1951 году и изначально специализировалась на хранении архивных документов в бывших железорудных шахтах (отсюда и название).

Сегодня Iron Mountain предлагает:
- Хранение документов и архивов
- Услуги по уничтожению конфиденциальных данных
- Управление цифровыми данными и электронными записями
- Дата-центры и услуги по хранению данных (включая криптовалютные майнинг-мощности)
- Услуги по управлению информацией в здравоохранении, юриспруденции, финансовом секторе и др.
нансовом секторе и др.

Компания работает более чем в 50 странах, имеет свыше 2400 объектов.


🔹 Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (приблизительно)
Курс акций (на начало 2025) ~$80–85
Рыночная капитализация ~$24–25 млрд
P/E (Price/Earnings) ~18–20x (на основе прибыли по GAAP)
EV/EBITDA ~12–13x
Дивидендная доходность ~6.5–7.0%
Дивиденд на акцию (2024) $2.52/год ($0.63/квартал)
Выручка (2023) ~$5.8 млрд
EBITDA ~$2.8 млрд
Чистая прибыль ~$600–700 млн
Free Cash Flow (FCF) ~$1.5–1.7 млрд
💡 *Источники: отчеты компании, Yahoo Finance, Bloomberg, Seeking Alpha (данные могут незначительно отличаться в зависимости от источника).*



🔹 Бизнес-модель и диверсификация



Iron Mountain активно трансформируется из "архивной компании" в поставщика цифровых решений:

1. Традиционные услуги (Core Storage & Services) — ~60–65% выручки.
- Стабильный, предсказуемый денежный поток с высокой маржинальностью.
- Долгосрочные контракты с корпоративными клиентами.

2. Дата-центры (Iron Mountain Data Centers) — ~20–25% выручки, быстрорастущий сегмент.
- Компания строит и управляет гипермасштабируемыми дата-центрами.
- Работает с облачными провайдерами, ИТ-компаниями и даже криптовалютными майнерами.
- Использует уникальные подземные объекты (например, в шахтах) для энергоэффективного охлаждения.

3. Цифровые решения (Digital & Cloud Services) — ~10–15% выручки.
- Управление электронными записями, SaaS-платформы (например, Iron Mountain Connected Records).
- Интеграция с Microsoft 365, Salesforce, SAP и др.

4. Инновации: майнинг биткоина
- Iron Mountain сотрудничает с Core Scientific и другими для размещения майнинговых установок в своих дата-центрах.
- Это создает дополнительные источники дохода и привлекает инвесторов, ориентированных на крипторынок.


🔹 Сильные стороны (Strengths)



✅ Стабильный денежный поток — высокая предсказуемость выручки благодаря долгосрочным контрактам.

✅ Высокая дивидендная доходность — одна из самых привлекательных в секторе REIT (~7%), поддерживаемая надежным FCF.

✅ Трансформация в цифровое будущее — активное развитие дата-центров и цифровых сервисов.

✅ Уникальная инфраструктура — подземные хранилища обеспечивают безопасность, энергоэффективность и устойчивость к катастрофам.

✅ Статус REIT — с 2014 года Iron Mountain является REIT (Real Estate Investment Trust), что позволяет избегать корпоративного налога при условии распределения 90% прибыли в виде дивидендов.


🔹 Риски и слабые стороны (Risks)



⚠️ Снижение спроса на физическое хранение — цифровизация ведет к сокращению потребности в бумажных архивах.

⚠️ Высокая долговая нагрузка — долг (net debt) превышает $10 млрд. Хотя FCF покрывает обслуживание долга, процентные ставки остаются риском.

⚠️ Конкуренция в сегменте дата-центров — крупные игроки (Equinix, Digital Realty, Amazon, Google) имеют больше масштаба и технологий.

⚠️ Зависимость от капитальных вложений (CapEx) — развитие дата-центров требует значительных инвестиций.

⚠️ Волатильность крипторынка — доходы от майнинга могут быть нестабильны.


🔹 Аналитические оценки (на начало 2025)



- Средняя целевая цена по акциям IRM: $85–90 (по данным нескольких аналитиков).
- Рекомендации: в основном "держать" (Hold), часть аналитиков — "покупать" (Buy).
- Потенциал роста: ограниченный в краткосрочной перспективе, но стабильный дивидендный доход привлекает инвесторов.


🔹 Перспективы и выводы



Iron Mountain — это гибрид между традиционным REIT и технологической компанией. Она успешно адаптируется к цифровой эпохе, но сталкивается с фундаментальными вызовами:

- Плюсы для инвестора:
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~7%).
- Устойчивый бизнес с низкой волатильностью.
- Потенциал роста за счёт дата-центров и цифровых сервисов.

- Минусы:
- Ограниченный рост выручки в традиционном сегменте.
- Высокий долг.
- Конкуренция в высокотехнологичных направлениях.


✅ Рекомендация



- Для инвесторов, ищущих дивидендный доход — Iron Mountain может быть хорошим выбором, особенно как часть портфеля с фокусом на стабильность.
- Для ростовых инвесторов — менее привлекательна, так как темпы роста скромные.
- Для тех, кто верит в цифровизацию и дата-центры — компания представляет интерес как "незаметный" игрок в этом секторе.


- Построить прогноз FCF и дивидендов на 2025–2027 гг.
- Сравнить IRM с конкурентами (например, Digital Realty, Public Storage).
- Проанализировать дивидендную устойчивость.

Напишите, что вам интересно!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 107.52 $ 107.52 $ 108.89 $ +0.39 % 0 % 0 %
Неделя 107.77 $ 106.84 $ 107.94 $ +0.16 % 0 % 0 %
Месяц 110.29 $ 105.18 $ 113.24 $ -2.13 % 0 % 0 %
3 месяца 89.19 $ 78.86 $ 113.24 $ +21.02 % 0 % 0 %
Полгода 100.86 $ 78.86 $ 113.24 $ +7.02 % 0 % 0 %
Год 102.3 $ 76.93 $ 113.24 $ +5.51 % 0 % 0 %
3 года 63.88 $ 49.54 $ 128.14 $ +68.97 % 0 % 0 %
5 лет 48.95 $ 35.8 $ 128.14 $ +120.51 % 0 % 0 %
10 лет 37.03 $ 21.52 $ 128.14 $ +191.49 % 0 % 0 %
С начала года 95.93 $ 82.95 $ 113.24 $ +12.52 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 46 000 000 15.76
Blackrock Inc. 32 000 000 11.13
Cohen & Steers Inc. 18 000 000 6.39
State Street Corporation 16 000 000 5.71
Geode Capital Management, LLC 8 000 000 2.8
FMR, LLC 7 000 000 2.7
NORGES BANK 4 000 000 1.5
Dimensional Fund Advisors LP 4 000 000 1.5
Invesco Ltd. 4 000 000 1.49
Principal Financial Group, Inc. 4 000 000 1.42

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
WisdomTree Global ex-US Real Estate Fund 5.5156 28.76 0.58
Intelligent Real Estate ETF 4.87 4.37
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 4.4958 0.25 0.55
Principal Real Estate Active Opportunities ETF 4.3518 4.9 0.65
WisdomTree New Economy Real Estate Fund 4.0134 24.15 0.58
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 3.9817 -0.47 0.4
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 3.6341 -5.45 0.4
iShares Select U.S. REIT ETF 3.5342 5.49 0.33
Cohen & Steers Real Estate Active ETF 3.2909 6.66
Invesco Active U.S. Real Estate Fund 3.1487 5.69 0.35
Fidelity Real Estate Investment ETF 3.126 6.08 0.59
Vert Global Sustainable Real Estate ETF 3.0944 3.52
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 2.8164 2.53 0.09
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 2.7529 -0.37 0.33
iShares Core U.S. REIT ETF 2.7349 8.9 0.08
Dimensional US Real Estate ETF 2.5267 4.82 0.19
First Trust S&P REIT Index Fund 2.4955 7.88 0.5
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 2.4636 6.88 0.4
iShares U.S. Real Estate ETF 2.4095 4.73 0.4
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 2.4066 7.15 0.11
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares 2.3522 3 1.01
ProShares Ultra Real Estate 2.173 3.35 0.95
Schwab US REIT ETF 1.9331 5.92 0.07
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 1.9262 5.22 0.084
Invesco Dynamic Market ETF 1.9071 -8.45 0.6
Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF 1.8386 1863.89
iShares Global REIT ETF 1.6577 6.51 0.14
Dimensional Global Real Estate ETF 1.6484 3.89 0.22
Global X Guru Index ETF 1.647 15.05 0.75
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 1.6466 13.23 0.31
Vanguard Real Estate ETF 1.44 4.14 0.12
Avantis Real Estate ETF 1.4203 3.9 0.17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 1.41 11.07 0.4
NYLI CBRE Real Assets ETF 1.2937 12.54
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF 1.0167 0 1.03
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 0.9989 7.45 0.3
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF 0.9512 13.64
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF 0.82 9.42 0.35
ProShares Short Real Estate 0.7 -4 0.95
ProShares UltraShort Real Estate 0.7 -8.54 0.95
Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.48 15.7 0.07
Arrow Reverse Cap 500 ETF 0.4639 5.8 0.29
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF 0.3343 5.02 0.4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.25 13.99 0.42
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0.21 11.54 0.2

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. William L. Meaney BSc, MEng, MSIA President, CEO & Director 3.68M 1960 (66 лет)
Mr. Barry A. Hytinen Executive VP & CFO 1.78M 1975 (51 год)
Mr. Daniel Borges Chief Accounting Officer & Senior VP N/A 1969 (57 лет)
Ms. Deborah Marson Executive VP, General Counsel & Secretary N/A 1954 (72 года)
Mr. Edward E. Greene Executive VP & Chief Human Resources Officer N/A 1963 (63 года)
Ms. Gillian Tiltman Senior VP & Head of Investor Relations N/A
Mr. Garry B. Watzke Senior Vice President N/A
Mr. Greg W. McIntosh CA Executive VP, Chief Commercial Officer and GM of Global Records & Information Management 1.21M 1973 (53 года)
Ms. Ellen Hall Global Head of Real Estate Investment & Corporate Development N/A
Mr. Mark Kidd Executive VP and GM of Iron Mountain Data Centers & Asset Lifecycle Management 1981 (45 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Boston, One Federal Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.ironmountain.com

О компании Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), основанная в 1951 году, является мировым лидером в сфере услуг хранения и управления информацией. Компания Iron Mountain, которой доверяют более 225000 организаций по всему миру, а также сеть объектов недвижимости площадью более 90 миллионов квадратных футов на 1450 объектах примерно в 50 странах, хранит и защищает миллиарды ценных активов, включая критически важную бизнес-информацию и высокочувствительные данные. , культурно-исторические артефакты. Предоставляя решения, которые включают безопасное хранение записей, управление информацией, цифровое преобразование, безопасное уничтожение, а также центры обработки данных, облачные сервисы, хранение произведений искусства и логистику, Iron Mountain помогает клиентам снизить затраты и риски, соблюдать нормативные требования, восстанавливаться после стихийных бедствий и обеспечивать более цифровой способ работы.

Часто задаваемые вопросы по акции Iron Mountain

  • Как купить акции Iron Mountain?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — IRM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций IRM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Iron Mountain?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции IRM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Iron Mountain (IRM) сегодня?

    Текущая цена акции Iron Mountain на 18.03.2026 года составляет 107.94 . Котировки Iron Mountain с начала года изменилась на +12.52% - и в рублях изменение было на +12.01 .
    Котировки Iron Mountain (IRM) в этом месяце за Март изменилась на -2.17% и в рублях изменение было на -2.39 рубля.