Realty Income
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.2 | 59.84 | -24.47% | 55.59 | -18.69% |
| P/S |
|
9.67 | 7.85 | 23.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 4.08 | -70.8% |
|
|
| P/FCF |
|
13.95 | 21.28 | -34.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.6 | 20.59 | -19.36% |
|
|
| Ev/S |
|
15 | 10.42 | 43.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.17 | 27.06 | -21.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0216 | 0.0383 | -43.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
90.35 | 53.03 | 70.36% | 89.79 | +0.6177% |
| ROE |
|
2.65 | 11.27 | -76.51% |
|
|
| ROA |
|
1.51 | 3.79 | -60.13% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 6.96 | -64.09% |
|
|
| ROS |
|
21.39 | 22.59 | -5.31% |
|
|
| ROCE |
|
5.41 | -27.32 | -119.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.84 | 5.57 | 4.77% | 6.7 | -12.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.9 | 4.55 | 29.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3725 | 0.4492 | -17.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5701 | 4.88 | -88.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.67 | 10.24 | 140.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.95 | 3.37 | 76.82% | 5.3 | +12.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.18 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8741 | 6.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.54 | 2.17 | -29.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.3 | 3.25 | 62.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
181.17 | 435.43 | -58.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.58 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
173.76 | 9.21 | 1786.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
167.68 | 17.78 | 843.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
99.84 | 25.76 | 287.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
176.52 | -26.76 | -759.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-8.79 | -51.96 | -83.08% |
IP Score
5.68/10
