Financial Markets by TradingView

NYSE: O - Realty Income

Доходность за полгода: +0.1639%
Сектор: Real Estate

Realty Income

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 45.2 59.91 -24.55% 55.59 -18.69%
P/S 9.67 7.85 23.1%
P/BV 1.1909 4.08 -70.79%
P/FCF 13.96 21.53 -35.18%
Ev/Ebitda 16.6 20.61 -19.45%
Ev/S 15 10.43 43.8%
Ev/FCF 21.17 0 0%
E/P 0.0216 0.0309 -30.11%
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 90.35 53.04 70.33% 90.28 0.082%
ROE 2.83 9.94 -71.52%
ROA 1.6236 3.9 -58.34%
ROIC 2.5 6.96 -64.09%
ROS 21.38 22.57 -5.25%
ROCE 3.2 6.02 -46.76%
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 5.97 5.43 9.87% 6.7 -10.88%
Nеt Debt/Ebitda 5.9 4.56 29.31%
Debt/Ratio 0.3806 0.4454 -14.54%
Debt/Equity 0.5825 4.85 -87.99%
Debt/Net Income 25.21 10.62 137.37%
4.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.36 3.46 83.99% 5.19 22.6%
Кол-во лет роста дивиденда 27 6.05 346.09%
DSI 0.9286 0.8358 11.09%
Средний рост дивидендов 3.55 2.15 65.33%
Средний процент за 5 лет 5.19 3.23 60.61%
Средний процент для выплат 226.83 434.24 -47.77%
Разница с сектором 1.2347 0 0%
7.97/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 173.83 62.59 177.73%
Импульс роста Ebitda 5 лет 175.37 23.84 635.61%
Импульс роста Net Income 5 лет 99.84 40.81 144.65%
Импульс роста FCF 5 лет 170.09 -11.03 -1642.07%
Импульс роста EPS 5 лет -8.79 -50.19 -82.49%
7.8/10
6.01/10

Похожие компании

Simon Property

Kimco Realty Corporation

Prologis

Public Storage