Realty Income
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.71 | 84.53 | -36.45% | 55.98 | -4.05% |
| P/S |
|
8.77 | 7.29 | 20.38% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | -6.42 | -118.45% |
|
|
| P/FCF |
|
14.15 | 15.12 | -6.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.76 | 19.02 | -11.88% |
|
|
| Ev/S |
|
13.76 | 10.26 | 34.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.3 | 21.77 | -6.76% |
|
|
| E/P |
|
0.017 | 0.0261 | -34.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.1 | 49.01 | 67.53% | 85.91 | -4.44% |
| ROE |
|
2.4 | 8.03 | -70.13% |
|
|
| ROA |
|
1.36 | 3.03 | -55.06% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 7.36 | -66.04% |
|
|
| ROS |
|
16.33 | 19.66 | -16.95% |
|
|
| ROCE |
|
4.95 | 59.02 | -91.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.18 | 4.16 | 48.78% | 6.82 | -9.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.08 | 2.98 | 103.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3887 | 0.4541 | -14.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7627 | -4.56 | -116.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
31.09 | 53.93 | -42.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.54 | 3.61 | 53.45% | 5.36 | +3.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8367 | 10.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.9648 | -4.29 | -77.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.36 | 3.81 | 40.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
185.59 | 319.6 | -41.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
219.46 | 299.1 | -26.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
179.21 | 73.35 | 144.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
117.64 | 41.33 | 184.64% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
219.04 | 1525.02 | -85.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-13.89 | 20.26 | -168.56% |
IP Score
5.51/10
