NYSE: O - Realty Income

Доходность за полгода: -9.4%
Сектор: Real Estate

Realty Income

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 45.2 59.84 -24.47% 55.59 -18.69%
P/S 9.67 7.85 23.16%
P/BV 1.19 4.08 -70.8%
P/FCF 13.95 21.28 -34.43%
Ev/Ebitda 16.6 20.59 -19.36%
Ev/S 15 10.42 43.94%
Ev/FCF 21.17 27.06 -21.77%
E/P 0.0216 0.0383 -43.64%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 90.35 53.03 70.36% 90.27 0.0802%
ROE 2.65 11.27 -76.51%
ROA 1.51 3.79 -60.13%
ROIC 2.5 6.96 -64.09%
ROS 21.39 22.59 -5.31%
ROCE 5.41 -27.32 -119.79%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.84 5.57 4.77% 6.67 -12.47%
Nеt Debt/Ebitda 5.9 4.55 29.76%
Debt/Ratio 0.3725 0.4492 -17.09%
Debt/Equity 0.5701 4.88 -88.31%
Debt/Net Income 24.67 10.24 140.89%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.9 3.3 78.72% 5.21 13.35%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.2368 -100%
DSI 0.9286 0.844 10.02%
Средний рост дивидендов -0.9318 0.6097 -252.83%
Средний процент за 5 лет 5.21 3.19 63.32%
Средний процент для выплат 181.17 435.43 -58.39%
Разница со средней разницей по сектору 2.6
IP Dividend Score
6.4/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 173.76 9.21 1786.64%
Импульс роста Ebitda 5 лет 175.02 17.78 884.36%
Импульс роста Net Income 5 лет 99.84 25.76 287.58%
Импульс роста FCF 5 лет 170.1 -26.76 -735.65%
Импульс роста EPS 5 лет -8.79 -51.96 -83.08%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
5.61/10

Похожие компании

Simon Property

Kimco Realty Corporation

Prologis

Public Storage