NYSE: O - Realty Income

Доходность за полгода: -9.96%
Дивидендная доходность: +5.86%
Сектор: Real Estate

Realty Income

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
45.2 55.73 -18.89% 55.59 -18.69%
P/S 9.67 7.79 24.06%
P/BV 1.19 4.07 -70.76%
P/FCF 13.95 22.24 -37.26%
Ev/Ebitda 16.6 20.32 -18.31%
Ev/S 15 10.26 46.22%
Ev/FCF 21.17 28.36 -25.35%
E/P 0.0216 0.0386 -44.03%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
90.35 53.78 67.99% 89.87 +0.5285%
ROE 2.65 11.3 -76.56%
ROA 1.51 3.8 -60.28%
ROIC 2.5 6.96 -64.09%
ROS 21.39 22.75 -5.99%
ROCE 5.41 -27.14 -119.92%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
5.84 5.53 5.63% 6.69 -12.68%
Nеt Debt/Ebitda 5.9 4.41 33.85%
Debt/Ratio 0.3725 0.4491 -17.06%
Debt/Equity 0.5701 4.88 -88.31%
Debt/Net Income 24.67 8.33 196.12%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.86 3.44 70.35% 5.28 +10.95%
Кол-во лет роста дивиденда 27 6.05 346.09%
DSI 0.9286 0.8872 4.66%
Средний рост дивидендов 2.43 3 -18.88%
Средний процент за 5 лет 5.28 3.3 59.83%
Средний процент для выплат 181.17 421.55 -57.02%
Разница со средней разницей по сектору 2.42

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
173.76 -13.34 -1402.55%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 168.89 50.17 236.64%
Импульс роста Net Income за 5 лет 99.84 -9.38 -1164.39%
Импульс роста FCF за 5 лет 176.52 5.92 2881.76%
Импульс роста EPS за 5 лет -8.79 -34.39 -74.44%
IP Score
6.01/10

Похожие компании

Simon Property

Kimco Realty Corporation

Prologis

Public Storage

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке