1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.36%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-8.71%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 38.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.69%.
Минусы
Цена (55.01 $) выше справедливой оценки (11.81 $)
Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:24 7 REITs to Buy Now: June 2024
![7 REITs to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GXws.3Ch.TkXntRPqKNHCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ab2682752d1c703622d6a5b390a56e3f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-reits-buy-now-jun...
источник:
29 Июнь 07:09 2 High-Yield Dividend Stocks to Buy Hand Over Fist
![2 High-Yield Dividend Stocks to Buy Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XGIS2qApXWGPsY4CxqEZ3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a7734a20c02d6e59eb92c7f24255dc98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Realty Income | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -48% | 3.4% |
90 дней | 2.3% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -8.7% | -99.9% | 15% |
O vs Сектор: Realty Income превзошел сектор "Real Estate" на 91.19% за последний год.
O vs Рынок: Realty Income значительно отстал от рынка на -23.72% за последний год.
Стабильная цена: O не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: O с недельной волатильностью в -0.1675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.01 $) выше справедливой (11.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.01 $) выше справедливой на 78.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.84) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.84) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2078) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2078) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.8) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.75) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.75) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6236%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6236%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.36% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 27 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.09%) находятся на не комфортном уровне.