Boston Properties
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
58.57 | 59.84 | -2.12% | 42.74 | +37.02% |
| P/S |
|
3.4 | 7.85 | -56.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 4.08 | -66.66% |
|
|
| P/FCF |
|
12.15 | 21.28 | -42.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.02 | 20.59 | -31.9% |
|
|
| Ev/S |
|
7.99 | 10.42 | -23.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.01 | 27.06 | 18.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0192 | 0.0383 | -49.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.98 | 53.03 | 7.44% | 57.54 | -0.9672% |
| ROE |
|
3.23 | 11.27 | -71.33% |
|
|
| ROA |
|
0.7309 | 3.79 | -80.7% |
|
|
| ROIC |
|
4.15 | 6.96 | -40.4% |
|
|
| ROS |
|
5.81 | 22.59 | -74.28% |
|
|
| ROCE |
|
-4.56 | -27.32 | -83.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.55 | 5.57 | 71.36% | 10.39 | -8.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.05 | 4.55 | 76.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6845 | 0.4492 | 52.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9136 | 4.88 | -81.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
93.66 | 10.24 | 814.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.7 | 3.44 | 65.78% | 4.85 | +17.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.82 | 2.74 | -33.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.85 | 3.29 | 47.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
160.45 | 435.43 | -63.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.26 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
10.59 | 9.21 | 14.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
4.21 | 17.78 | -76.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-63.53 | 25.76 | -346.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
10.3 | -26.76 | -138.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-64.09 | -51.96 | 23.34% |
IP Score
4.18/10
