1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.19%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (20.97%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
Минусы
- Цена (61.95 $) выше справедливой оценки (7.5 $)
- Текущий уровень задолженности 63.85% увеличился за 5 лет c 54.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:10 BXP Completes Sale of 45% Interest in Kendall Square Life Sciences Property
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bxp-completes-sale-...
источник:
6 Апреля 04:26 BXP to Release First Quarter 2024 Financial Results on April 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bxp-release-first-q...
источник:
30 Марта 04:13 Boston Properties (BXP) Closes Stake Sale in Kendall Square Asset
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boston-properties-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boston Properties | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | -13.4% | -99.9% | 9.1% |
1 год | 21% | -99.9% | 31.7% |
BXP vs Сектор: Boston Properties превзошел сектор "Real Estate" на 120.92% за последний год.
BXP vs Рынок: Boston Properties значительно отстал от рынка на -10.68% за последний год.
Стабильная цена: BXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXP с недельной волатильностью в 0.4033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.95 $) выше справедливой (7.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.95 $) выше справедливой на 87.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.57) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.57) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3599) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3599) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.18%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7573%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7573%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.15%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.19% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (361.6%) находятся на не комфортном уровне.