1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (6.25%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (60.67 $) выше справедливой оценки (11.35 $)
Текущий уровень задолженности 63.85% увеличился за 5 лет c 54.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 07:25 Is it Wise to Retain Boston Properties (BXP) Stock for Now?
![Is it Wise to Retain Boston Properties (BXP) Stock for Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hmFgvRPNieTexDsh3wBBWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/23c511afca431213fbe7b29620c075b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wise-retain-boston-...
источник:
15 Июнь 06:03 BXP Declares Regular Quarterly Dividend
![BXP Declares Regular Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zINKxwIEmN3MPz72jLTpFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/45bc581b70f1e28bedd77598352dbec0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bxp-declares-regula...
источник:
1 Июнь 05:15 BXP to Present at Nareit’s 2024 REITweek Investor Conference
![BXP to Present at Nareit’s 2024 REITweek Investor Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/52Wf3zFKgAYnpH1PkJui1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/482eae68ec6dc5e82fe1e6f392b0380f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bxp-present-nareit-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boston Properties | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -48% | 3.4% |
90 дней | -0.7% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 6.3% | -99.9% | 15% |
BXP vs Сектор: Boston Properties превзошел сектор "Real Estate" на 106.16% за последний год.
BXP vs Рынок: Boston Properties значительно отстал от рынка на -8.76% за последний год.
Стабильная цена: BXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXP с недельной волатильностью в 0.1202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (60.67 $) выше справедливой (11.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.67 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.55) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.55) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3827) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3827) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7573%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7573%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.15%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (361.6%) находятся на не комфортном уровне.