1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (451.05%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
- Текущий уровень задолженности 11.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 93.39%.
Минусы
- Цена (10.25 $) выше справедливой оценки (9.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Gracell Biotechnologies Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
90 дней | 1.9% | -95.8% | 9.1% |
1 год | 451% | -95.3% | 31.7% |
GRCL vs Сектор: Gracell Biotechnologies Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 546.36% за последний год.
GRCL vs Рынок: Gracell Biotechnologies Inc. превзошел рынок на 419.39% за последний год.
Стабильная цена: GRCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRCL с недельной волатильностью в 8.67% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой (9.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1311) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1311) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5230) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5230) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.48) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.48) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.63%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.93%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.93%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.69%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.69%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.81%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.