1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-67.89%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (0.7835 $) выше справедливой оценки (0.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 58.94% увеличился за 5 лет c 5.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-124.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:44 Gritstone bio to Participate in Upcoming Investor and Scientific Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gritstone-bio-parti...
источник:
6 Апреля 11:51 Gritstone bio Announces Pricing of $32.5 Million Underwritten Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gritstone-bio-annou...
источник:
30 Марта 11:41 3 Speculative Stocks You Can Buy for $3 or Less
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-speculative-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gritstone Oncology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | -71.6% | -98.6% | 9.1% |
1 год | -67.9% | -98.4% | 31.7% |
GRTS vs Сектор: Gritstone Oncology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 30.52% за последний год.
GRTS vs Рынок: Gritstone Oncology, Inc. значительно отстал от рынка на -99.54% за последний год.
Немного волатильная цена: GRTS более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GRTS с недельной волатильностью в -1.3056% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7835 $) выше справедливой (0.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7835 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.57) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (177.93) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (177.93) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8792) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8792) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.78%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-124.41%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-124.41%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.18%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.18%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-51.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-51.19%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.