1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (-22.45%) выше чем средняя по сектору (-86.28%).
- Текущий уровень задолженности 57.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.57%.
Минусы
- Цена (5.77 $) выше справедливой оценки (5.59 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:52 10 Underperforming Stocks Insiders are Buying
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-underperforming-...
источник:
6 Апреля 08:27 Gray Announces Paydown of Debt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gray-announces-payd...
источник:
30 Марта 07:56 Gray Television Partners with Revamped Arena Football League to Bring Local Spring Football to Viewers Free Over-The-Air Starting April 27
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gray-television-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gray Television, Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -87.1% | 1.2% |
90 дней | -42.1% | -87.8% | 8% |
1 год | -22.4% | -86.3% | 31.7% |
GTN vs Сектор: Gray Television, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 63.84% за последний год.
GTN vs Рынок: Gray Television, Inc. значительно отстал от рынка на -54.13% за последний год.
Стабильная цена: GTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTN с недельной волатильностью в -0.4317% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.77 $) выше справедливой (5.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.77 $) выше справедливой на 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3061) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3061) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2445) ниже чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2445) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-120.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-120.99%) ниже доходности по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.82%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.82%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6933%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6933%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.07%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | Howell Robin Robinson Director |
Покупка | 8.09 | 80 900 | 10000 |
28.03.2024 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Покупка | 8.09 | 80 900 | 10000 |
30.06.2023 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Покупка | 9.4 | 9 400 | 1000 |
30.06.2023 | Howell Robin Robinson Director |
Покупка | 9.4 | 9 400 | 1000 |
29.06.2023 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Покупка | 9.61 | 9 610 | 1000 |