Financial Markets by TradingView

NYSE: GTN - Gray Television, Inc.

Доходность за полгода: -32.62%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.57%) больше среднего по сектору (2.98%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-37.62%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 57.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.57%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.97 $) выше справедливой оценки (5.33 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gray Television, Inc. Telecom Индекс
7 дней 29.8% -85.7% 3.8%
90 дней 5.5% -84.7% -13.1%
1 год -37.6% -85% 3.7%

Положительная оценка GTN vs Сектор: Gray Television, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 47.36% за последний год.

Отрицательная оценка GTN vs Рынок: Gray Television, Inc. значительно отстал от рынка на -41.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTN с недельной волатильностью в -0.7234% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.14
P/S: 0.2445
Больше данных по GTN

3.2. Выручка

EPS -0.8261
ROE -2.82%
ROA -0.6933%
ROIC 2.81%
Ebitda margin 23.99%
Больше данных по GTN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.97 $) выше справедливой (5.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.97 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3061) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3061) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2445) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2445) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у сектора в целом (9.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.82%) ниже чем у сектора в целом (15%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.82%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6933%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6933%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.57% до 57.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -8210.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% выше средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 Howell Robin Robinson
Director		 Покупка 8.09 80 900 10000
28.03.2024 HOWELL HILTON H JR
Chairman, President & CEO		 Покупка 8.09 80 900 10000
30.06.2023 HOWELL HILTON H JR
Chairman, President & CEO		 Покупка 9.4 9 400 1000
30.06.2023 Howell Robin Robinson
Director		 Покупка 9.4 9 400 1000
29.06.2023 HOWELL HILTON H JR
Chairman, President & CEO		 Покупка 9.61 9 610 1000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Gray Television, Inc.

Перейти на форум акций "Gray Television, Inc." ⇨