Gray Television, Inc. (GTN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gray Television, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.25%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.2%).
Текущий уровень задолженности 57.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-174.47%)

Минусы

Цена (6.92 $) выше справедливой оценки (6.15 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 октября 19:01 Маск или пропал

1 октября 17:07 Китайские ученые зафиксировали рост Эвереста

31 мая 18:16 Фонд Клуни намерен добиться выдачи ордера на арест журналистов из России

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Gray Television, Inc.	Telecom	Индекс
7 дней	59.1%	6.1%	0.8%
90 дней	33.1%	-27.5%	6.8%
1 год	0%	-49.2%	32.2%

GTN vs Сектор: Gray Television, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 49.2% за последний год.

GTN vs Рынок: Gray Television, Inc. значительно отстал от рынка на -32.21% за последний год.

Стабильная цена: GTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.14

P/S: 0.2445

Больше данных по GTN

3.2. Выручка

EPS	-0.8261
ROE	-2.9%
ROA	-0.7056%
ROIC	2.81%
Ebitda margin	23.99%

Больше данных по GTN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.92 $) выше справедливой (6.15 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.92 $) выше справедливой на 11.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (30.92).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3061) ниже чем у сектора в целом (3.19).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3061) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2445) ниже чем у сектора в целом (1.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2445) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у сектора в целом (-38.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.9%) выже чем у сектора в целом (-174.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.9%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7056%) ниже чем у сектора в целом (2.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7056%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (7.38%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (57.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.57% до 57.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -8119.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.25% выше средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.03.2024	Howell Robin Robinson Director	Покупка	8.09	80 900	10 000
28.03.2024	HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO	Покупка	8.09	80 900	10 000
30.06.2023	HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO	Покупка	9.4	9 400	1 000
30.06.2023	Howell Robin Robinson Director	Покупка	9.4	9 400	1 000
29.06.2023	HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO	Покупка	9.61	9 610	1 000

9. Форум по акциям Gray Television, Inc.

Перейти на форум акций "Gray Television, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: GTN - Gray Television, Inc.

Анализ компании Gray Television, Inc.