1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.31%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (7.87 $) выше справедливой оценки (1.9242 $)
- Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 7.74% увеличился за 5 лет c 4.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:25 HSBC, Barclays Making Markets for Thames Water Short Bets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hsbc-barclays-makin...
источник:
6 Апреля 18:14 Why the loss of HSBC leaves Canada's mortgage market less transparent
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-loss-hsbc-leave...
источник:
30 Марта 19:34 Best UK mortgage deals of the week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-uk-mortgage-de...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HSBC Holdings plc | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -98.5% | -0.5% |
90 дней | 1.2% | -98.6% | 8.9% |
1 год | 9.3% | -98.5% | 30.9% |
HBCYF vs Сектор: HSBC Holdings plc превзошел сектор "Financials" на 107.84% за последний год.
HBCYF vs Рынок: HSBC Holdings plc значительно отстал от рынка на -21.64% за последний год.
Стабильная цена: HBCYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBCYF с недельной волатильностью в 0.179% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.87 $) выше справедливой (1.9242 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.87 $) выше справедливой на 75.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0704) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0704) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.86) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (96.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (43.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (96.25%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.62%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.83%) находятся на комфортном уровне.