1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.85%) выше чем средняя по сектору (-2.7%).
Минусы
- Цена (8.85 $) выше справедливой оценки (8.85 $)
- Дивиденды (2.44%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 7.74% увеличился за 5 лет c 4.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 15:47 The five biggest challenges facing new HSBC CEO Georges Elhedery
![The five biggest challenges facing new HSBC CEO Georges Elhedery](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E7MX2mfNMnkm8BLst61hAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/926ef233eaefbc6d24944ff6a633b021.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-biggest-challe...
источник:
21 Июль 15:41 HSBC's new infrastructure finance unit to be led by ex-UK politician Danny Alexander
![HSBC's new infrastructure finance unit to be led by ex-UK politician Danny Alexander](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3kK7NHoAOVZbiatg4hds0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/f3d40ae5f0a8eeb023fec2213341be5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hsbcs-infrastructur...
источник:
21 Июль 15:01 HSBC names veteran Elhedery as CEO, signals continuity in strategy
![HSBC names veteran Elhedery as CEO, signals continuity in strategy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.pctxtqMwEZn12dgBI3OhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/2308cd186869774e39bf7cc23c6290d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hsbc-appoints-georg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HSBC Holdings plc | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -1.6% | -0.5% |
90 дней | 9.7% | 0.2% | -13.2% |
1 год | 7.8% | -2.7% | 0.8% |
HBCYF vs Сектор: HSBC Holdings plc превзошел сектор "Financials" на 10.54% за последний год.
HBCYF vs Рынок: HSBC Holdings plc превзошел рынок на 7.08% за последний год.
Стабильная цена: HBCYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBCYF с недельной волатильностью в 0.1509% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.85 $) выше справедливой (8.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.85 $) выше справедливой на 0%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0704) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0704) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (71.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.86) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.62%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у сектора в целом (2.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке