OTC: CAIXY - CaixaBank, S.A.

Доходность за полгода: +1.74%
Дивидендная доходность: +9.53%
Сектор: Financials

CaixaBank, S.A.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
1.92 27.94 -93.14% 2.8 -31.51%
P/S 0.6039 7.66 -92.12%
P/BV 0.0168 -29.57 -100.06%
P/FCF 2.29 14.94 -84.64%
Ev/Ebitda 3.65 -75.75 -104.82%
Ev/S 1.84 8.7 -78.86%
Ev/FCF 2.08 70.6 -97.05%
E/P 0.1553 40.61 -99.62%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
50.33 25.63 96.36% 40.24 +25.07%
ROE 13.26 -43.8 -130.29%
ROA 0.7932 2.08 -61.81%
ROIC 0 8.34 -100%
ROS 31.49 24.23 29.99%
ROCE 1.26 -59.24 -102.13%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
7.37 -311.47 -102.37% 8.13 -9.3%
Nеt Debt/Ebitda 2.45 -104.57 -102.35%
Debt/Ratio 0.0935 0.1595 -41.4%
Debt/Equity 0 134.34 -100%
Debt/Net Income 11.78 27.45 -57.07%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
9.53 8.8 8.24% 5.46 +74.45%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.6 -100%
DSI 0.7143 0.8611 -17.05%
Средний рост дивидендов -20.55 -615.05 -96.66%
Средний процент за 5 лет 5.46 132.52 -95.88%
Средний процент для выплат 51.25 375.61 -86.36%
Разница со средней разницей по сектору 0.7258

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
39.82 207.42 -80.8%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 181.68 -88.89 -304.39%
Импульс роста Net Income за 5 лет 234.68 -45.74 -613.07%
Импульс роста FCF за 5 лет -287.48 -94.55 204.05%
Импульс роста EPS за 5 лет 214.49 338.3 -36.6%
IP Score
6.4/10

Похожие компании

China Merchants Bank Co., Ltd.

KBC Group NV

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке