OTC: CAIXY - CaixaBank, S.A.

Доходность за полгода: +36.43%
Сектор: Financials

Отчетность CaixaBank, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									20.64	16.69	27.29	31.26		31.01
Выручка, млрд $	6.45	6.45	6.59	7	7.39	7.75	8.54	9.05	9.11	9.01	11.36	10.68	14.49	16.41
Чистая прибыль, млрд $	1.053	0.229	0.503	0.62	0.814	1.047	1.684	1.985	1.705	1.381	5.23	2.88	3.59	5.17
EV, млрд $								8.32	17.86	17.16	66.39	40.72	26.38	31.11
EBIT, млрд $								2.92	2.25	1.7352	5.76	4.69	7.49	7.43
EBITDA, млрд $			-0.5599	0.8597	1.004	1.9083	2.4	3.12	2.52	2.02	6.52	5.56	8.33	8.26
FCF, млрд $	-2.45	10.25	1.875	-5.86	1.702	13.51	5.97	-5.61	-7.21	36.87	37.95	-88.68	14.77	14.5
Операционный денежный поток, млрд $								-4.66	-6.34	33.87	37.27	-87.67	15.57	15.28
Баланс стоимость, млрд $								22.97	24.69	22.77	34.15	37.57	36.22	38.96
Операционная прибыль, млрд $			-2.41	0.2567	1.0173	2.15	2.24	2.9	3.16	1.7352	5.76	4.69	7.49	7.43
Операционные расходы, млрд $			4.49	6.57	4.5	5.91	6.8	6.62	7.31	6.21	8.25	8.37	8.01	7.94
CAPEX, млрд $	0.3	0.599	0.443	0.972	0.558	0.639	0.585	0.737	0.757	0.69	0.678	1.01	0.7919	0.7774

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $											2.84	3.57	3.34	3.73	3.85	4.07	4.34	4.36
Чистая прибыль, млрд $	0.65	0.44	0.09	0.11	0.52	0.66	4.79	-0.606	0.62	0.425	0.708	0.866	0.884	0.688	0.855	1.28	1.6506	1.2519
EV, млрд $													-23.04	40.72	26.31	41.11	44.12	30.44
EBIT, млрд $													1.3556	1.0346	1.4739	1.9467	2.32	1.7638
EBITDA, млрд $													1.5801	1.258	1.6756	2.16	2.53	1.9802
FCF, млрд $			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4206	0.375	0.3886	0.4031	0.3955
Операционный денежный поток, млрд $														0.4206	0.375	0.3886	0.4031	0.3955
Баланс стоимость, млрд $											35.56	36.46	38.37	37.57	36.22	36.89	38.28	39.29
Операционная прибыль, млрд $			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3556	1.0346	1.4739	1.9467	2.32	1.7638
Операционные расходы, млрд $													1.7656	2.15	2.12	1.9185	1.7949	2.19

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		18.32	14.85	46.54	117.04	11.42	39.37	40.62
Short Term Investments			0.8019
Total Receivables		1.17	1.93	1.33	2.75	0.1876	0.0481	0.0472
Товарно материальные запасы		0.9806	1.27	0.9647	1.09	0.9522	51.39	50.45
Амортизация, млрд		0.4386	0.5921	0.5856	0.7537	0.8752	0.8375	0.8305
Total Current Assets		33.58	29.01	57.02	119.73	22.44	40.97	40.62
Чистые активы, млрд		33.46	28.9	56.82	119.3	6.42
Активы, млрд	383.19	386.62	391.41	451.52	656.17	650.04	679.1	651.46
Short Term Debt			1.6164	2.19	3.58	2.82
Long Term Debt			33.19
Задолженность, млрд	358.5	362.56	366.26	426.24	621.99	612.43	642.84	60.9
Чистый долг, млрд		1.27	11.6	-18.48	-58.06	30.69	16.67	20.27
Долг, млрд		30.4	36.4	37.5	58.8	53.82	61.41	60.9

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	109.48	130.16	109.85	22.53	39.37	45.23	45.84	40.97
Total Receivables		1.8		0.1876				0.0481
Товарно материальные запасы		2.34	2.3	0.9522	1.9803		1.8686	51.39
Амортизация, млрд			0.2245	0.2234	0.2017	0.2104	0.2115	0.2164
Total Current Assets		146.03	124.25	22.44	38.9	45.23	45.84	40.97
Чистые активы, млрд		145.5	123.81	6.42			7.92
Активы, млрд	683.03	737.85	756.66	650.04	679.1	678.47	663.07	656.99
Short Term Debt				2.82
Задолженность, млрд	647.44	701.36	718.25	612.43	642.84	57.49	61.69	61.41
Чистый долг, млрд			-51.06	30.69	16.67	12.26	15.85	20.44
Долг, млрд			55.34	54.32	55.37	57.49	61.69	61.41

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.03	0.01	0.02	0.04	0.04	0.06	0.09	0.11	0.09	0.1269	0.22	0.13	0.479		0.6911
Цена акции ао		0.49	0.5	1.2	1.86	1.1	1.05	1.55	1.15	0.93	0.83	1.35	1.345	1.34	1.61
Число акций ао, млн							17951	17953	17951	17948	22747	23480	8090.81		8022.67
FCF/акцию								-0.8179	-1.0799	5.07	4.14	-10.78	1.8078		1.8078

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	0.07	0.02	0.02	0.09	0.04	0.59	-0.08	0.01	0.05	0.09	0.11	0.32	0.09	0.43	0.17	0.0735	0.1674
FCF/акцию														0.0513	0.0457	0.0474	0.0493	0.0484

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.98	1.06	2.14	2.5	3.23	4.3	7.05	7.88	6.4	5.48	16.43	9.03	9.73		13.66	11.06
ROA, %	0.66	0.07	0.15	0.18	0.24	0.3	0.46	0.49	0.4	0.33	0.88	0.49	0.5403		0.8031	1.32
ROIC, %			0.92	0.81	2.27	2.88	3.38	4.07	4.42							13.11
ROS, %									22.02	16.08	16.08	25.81	24.1	31.51	31.51	23.32
ROCE, %								0.6991	0.5317	0.3553	0.7829	0.7316	1.1404		1.1446	1.67
Рентаб EBITDA, %			-26.96	12.59	18.19	25.11	26.69	33.54	26.66	21.95	78.78	41.96	50.33		50.33	24.62
Чистая рентаб, %			15.21	14.14	14.76	13.78	18.69	21.31	18.07	13.88	55.38	29.44	24.77		31.49	23.32
Operation Margin, %			-115.98	3.76	18.43	28.25	24.8	31.16	33.5				0	45.28	45.28	23.42
Чистая процентная маржа, %	16.34	3.56	7.63	8.86	11.02	13.5	19.73	21.01	17.25	13.74	43.87				7.42	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.09	2.64	2.79	2.07	2.53	3.77	4.48	3.36	11.06
ROA, %	0.1046	0.1277	0.1325	0.1074	0.1412	0.2059	0.2461	0.1899	1.32
ROCE, %			0.293	0.2357	0.351	0.359	0.4255	0.3215	1.67
Рентаб EBITDA, %			48.79	34.15	43.99	52.98	58.39	45.4	24.62
Чистая рентаб, %	24.67	25.42	29.6	20.25	24.35	34.12	38.06	28.7	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	1.9	3.1	2.3	2.5	2.7	2.1	1.8	1.47	1.8	2.26	0.6698		0.6603	22.18
P/BV	0.2	0.5	1	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.59	0.6	0.82	0.2678		0.0183	10.35
P/E	60.6	92.6	42.6	19	22.8	14.8	9.1	11	7.33	3.1	10.22	2.7		2.1	59.40
P/FCF		-3.1	-1.23	3.56	0.56	1.79	-1.66	-1.15	0.18	0.21		-0.3609	2.14	2.14	0.68
E/P		3.13	8.82	10.8	13.8	15.22	22.25	21.27	20.2	17.82		0.1077	0.1667	0.1667	0.13
EV/EBITDA		-263.51	170.59	37.09	8.52	5.99	6.08	10.56	-22.22	-21.77	11.34	3.65		3.77	-379.32
EV/S												2.85	1.8958	1.8958
Debt/EBITDA							9.04	12.81	16.16	8.44	9.76	7.37	7.37	7.37	-477.58
Netdebt/Ebitda		-245.51	157.86	29.58	4.55	1.39	3.23	7.37	-25.61	-25.61		0	2.45	2.45	-457.69
Debt/Ratio		0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		0.0933	0.0935	0.0935	0.13
Debt/Equity		13.2	12.44	12.68	13.79	14.78	15.09	14.58	16.88	16.88		0	0	0	7.80
Debt/Net Income												17.6	11.78	11.78	37.56
Бета									1.59	1.47	0.98	0.031	3.56	3.56	0.77
Индекс Альтмана		-0.6	-0.64	-0.65	-0.64	-0.64	-0.63	-0.59	-0.57	0.0952	0.1121	0.0885	0.1067	0.1067	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8284	0.8424	0.7924	0.7737	0.6805	1.9499	1.7811	0.6049	22.18
P/BV	0.2639	0.2702	0.2576	0.2667	0.266	0.0465	0.047	0.0168	10.35
P/E	8.24	3.84	3.32	3.12	2.75	7.18	6.01	1.9216	59.40
EV/EBITDA			-4.5	11.11	7.53	6.16	5.79	3.65	-379.32
Debt/EBITDA			35.02	43.18	33.05	26.65	24.36	31.01	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.8575	0.5887	0.3769	0.2084	1.29	1.7084
Дивиденд	0.01	0.06	0.04	0.02	0.04	0.05	0.03	0.03	0.01	0.05	0.0842	0.1416	0.0842
Див доход, ао, %	0.8	4.17	3.9	2.47	3.12	5.18	3.79	2.65	0.86	3.91	5.67		5.67	5.68
Дивиденды / прибыль, %	80.5	119.5	79.5	82.8	22.2	46	70.4	41.24	3.5	40.8	32.46		32.46	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.16	7.46	6.64	5.77	10.13	9.32		10.85
Расходы на обслуживание долга	2.04	2.13	1.993	2.32	2.32	2.43		2.38
Персонал, чел				51227	49607	44315	44670

Investing Port

OTC: CAIXY - CaixaBank, S.A.

Отчетность CaixaBank, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное