1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.748 $) меньше справедливой цены (2.34 $)
- Дивиденды (7.15%) больше среднего по сектору (6.42%).
- Доходность акции за последний год (26.67%) выше чем средняя по сектору (-98.02%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 9.35% увеличился за 5 лет c 7.86%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад Are Finance Stocks Lagging JPMorgan Chase & Co. (JPM) This Year?
![Are Finance Stocks Lagging JPMorgan Chase & Co. (JPM) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
17 Августа 08:18 Spain's High Court annuls $100 million in fines for four big Spanish banks
![Spain's High Court annuls $100 million in fines for four big Spanish banks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YPBVbpoD0pXaMAouBApA_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/3297187b603949ee00731c8d262a91bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spains-high-court-a...
источник:
17 Августа 07:42 15 Biggest Spanish Companies
![15 Biggest Spanish Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rvGiE_Go.2hEiKPNT60Czw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e2d48b71214e9f061c42127251552a9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-spanish-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CaixaBank, S.A. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -98.2% | 1.4% |
90 дней | -2.2% | -98.4% | 5.9% |
1 год | 26.7% | -98% | 27.7% |
CAIXY vs Сектор: CaixaBank, S.A. превзошел сектор "Financials" на 124.68% за последний год.
CAIXY vs Рынок: CaixaBank, S.A. незначительно отстал от рынка на -1.0826% за последний год.
Стабильная цена: CAIXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAIXY с недельной волатильностью в 0.5128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.748 $) ниже справедливой (2.34 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.748 $) ниже справедливой на 33.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9177) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9177) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0168) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0168) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6039) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6039) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8031%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8031%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.15% выше средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.46%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке