China Merchants Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.59 | 53.2 | -87.62% | 12.79 | -48.51% |
| P/S |
|
2.92 | 2.5 | 16.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.79 | 1.61 | -50.65% |
|
|
| P/FCF |
|
0.41 | 12.18 | -96.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-116674.25 | 66.28 | -176125.65% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.7 | 18.68 | -103.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.57 | 27.57 | -102.07% |
|
|
| E/P |
|
0.88 | 44.35 | -98.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.0134 | 27.56 | -100.05% | 28.14 | -100.05% |
| ROE |
|
13.21 | 101.4 | -86.98% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 85.54 | -98.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.76 | -100% |
|
|
| ROS |
|
44.31 | 29.43 | 50.59% |
|
|
| ROCE |
|
-1.32 | 16.17 | -108.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-35174.16 | -35.9 | 97875.13% | -28139.05 | +25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
26948.13 | 76.41 | 35167.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.13 | 0.24 | -45.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.85 | 17.75 | -50.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.67 | 50.19 | -78.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.09 | 4.44 | -7.89% | 4.39 | -6.9% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 1.8 | 344.04% | ||
| DSI |
|
1 | 0.84 | 18.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.6 | -425.82 | -103.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.39 | 221.76 | -98.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.64 | 114.99 | -62.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
3.32 | 439.6 | -99.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-100.04 | 87.17 | -214.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
52.44 | 7.48 | 601.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.46 | -28.33 | -108.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
4706.39 | 536.25 | 777.65% |
IP Score
5.07/10
