China Merchants Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.36 | 27.94 | -27.12% | 11.74 | +73.47% |
| P/S |
|
5.96 | 7.66 | -22.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | -29.58 | -109.3% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0842 | 11.12 | -99.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-116674.25 | -75.89 | 153646.53% |
|
|
| Ev/S |
|
10.48 | 8.59 | 22.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.08 | 70.62 | -94.23% |
|
|
| E/P |
|
1.35 | 40.64 | -96.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.009 | 25.63 | -100.04% | 47.05 | -100.02% |
| ROE |
|
14.35 | -43.8 | -132.77% |
|
|
| ROA |
|
1.33 | 2.08 | -35.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.28 | 24.22 | 20.89% |
|
|
| ROCE |
|
-1.5 | -59.24 | -97.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-35174.16 | -311.44 | 11193.94% | -14068.54 | +150.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-50340.82 | -104.72 | 47970.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1435 | 0.1574 | -8.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.8 | 74.11 | -84.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.8 | 27.26 | -60.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.62 | 8.43 | -21.5% | 4.61 | +43.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 1.75 | 356.77% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8582 | 16.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.1 | -470.18 | -102.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.61 | 132.55 | -96.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.99 | 375.52 | -88.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.81 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
11.13 | 226.96 | -95.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-100.04 | -88.89 | 12.54% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
57.86 | -42.52 | -236.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-6693.65 | -94.68 | 6969.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1001.31 | 362.81 | 175.99% |
IP Score
5.37/10
