China Merchants Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.36 | 27.95 | -27.14% | 11.94 | +70.5% |
| P/S |
|
5.96 | 7.66 | -22.18% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | -29.58 | -109.3% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0842 | 14.93 | -99.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-116674.25 | -75.72 | 153980.71% |
|
|
| Ev/S |
|
10.48 | 8.69 | 20.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.08 | 70.62 | -94.23% |
|
|
| E/P |
|
1.35 | 40.61 | -96.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.009 | 25.63 | -100.04% | 47.05 | -100.02% |
| ROE |
|
14.35 | -43.79 | -132.78% |
|
|
| ROA |
|
1.33 | 2.08 | -36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.28 | 24.22 | 20.87% |
|
|
| ROCE |
|
-1.5 | -59.24 | -97.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-35174.16 | -311.51 | 11191.34% | -21103.76 | +66.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-50340.82 | -104.6 | 48026.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1435 | 0.1591 | -9.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.8 | 134.15 | -91.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.8 | 27.37 | -60.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.62 | 8.58 | -22.83% | 4.61 | +43.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 1.52 | 360.46% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8586 | 16.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.1 | -615.84 | -101.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.61 | 132.43 | -96.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.99 | 375.51 | -88.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.96 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
11.13 | 216.74 | -94.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-100.04 | -88.89 | 12.54% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
57.86 | -44.32 | -230.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-6693.65 | -94.84 | 6957.83% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1001.31 | 348.35 | 187.44% |
IP Score
5.37/10
