Mapletree Logistics Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.95 | 27.95 | -25.05% | 14.14 | +48.14% |
| P/S |
|
9.35 | 7.66 | 22% |
|
|
| P/BV |
|
0.9165 | -29.56 | -103.1% |
|
|
| P/FCF |
|
10.48 | 14.94 | -29.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.29 | -75.75 | -129.42% |
|
|
| Ev/S |
|
16.3 | 8.72 | 86.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.85 | 70.65 | -70.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0545 | 40.61 | -99.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.12 | 48.44 | 50.95% | 89.47 | -18.28% |
| ROE |
|
4.37 | -43.79 | -109.99% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 2.08 | 15.72% |
|
|
| ROIC |
|
7.88 | 8.34 | -5.53% |
|
|
| ROS |
|
44.62 | 24.21 | 84.32% |
|
|
| ROCE |
|
7.1 | -44.62 | -115.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.07 | -311.51 | -103.23% | 8.6 | +17.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.5 | -104.54 | -109.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3913 | 0.1588 | 146.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4167 | 134.34 | -99.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.5 | 27.39 | -39.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2/10
|
0.8034 | 8.82 | -90.89% | 4.32 | -81.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.59 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8619 | -0.5517% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.36 | -614.63 | -100.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.32 | 132.54 | -96.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.06 | 375.61 | -81.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.01 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.54 | 190.01 | -73.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
3.86 | -88.89 | -104.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-16.93 | -48.75 | -65.27% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55.31 | -94.55 | -158.5% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-6.58 | 313.74 | -102.1% |
IP Score
4.59/10
