Mapletree Logistics Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.95 | 27.95 | -25.04% | 14.14 | +48.14% |
| P/S |
|
9.35 | 7.66 | 22.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.9165 | -29.58 | -103.1% |
|
|
| P/FCF |
|
10.48 | 14.93 | -29.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.29 | -75.72 | -129.43% |
|
|
| Ev/S |
|
16.3 | 8.69 | 87.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.85 | 70.62 | -70.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0545 | 40.61 | -99.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.12 | 25.63 | 185.26% | 95.91 | -23.76% |
| ROE |
|
4.37 | -43.79 | -109.99% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 2.08 | 15.78% |
|
|
| ROIC |
|
7.88 | 8.34 | -5.53% |
|
|
| ROS |
|
44.62 | 24.22 | 84.2% |
|
|
| ROCE |
|
4.03 | -59.24 | -106.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.07 | -311.51 | -103.23% | 8.6 | +17.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.5 | -104.6 | -109.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3913 | 0.1591 | 145.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4167 | 134.15 | -99.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.5 | 27.37 | -39.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2/10
|
0.8034 | 8.58 | -90.63% | 4.32 | -81.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8586 | -0.1691% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.36 | -615.84 | -100.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.32 | 132.43 | -96.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.06 | 375.51 | -81.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.77 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.54 | 216.74 | -77.14% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
3.86 | -88.89 | -104.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-16.93 | -44.32 | -61.8% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55.31 | -94.84 | -158.32% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-6.58 | 348.35 | -101.89% |
IP Score
4.55/10
