Mapletree Logistics Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.95 | 28.07 | -25.36% | 14.14 | +48.14% |
| P/S |
|
9.35 | 7.77 | 20.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.9165 | -29.42 | -103.12% |
|
|
| P/FCF |
|
10.48 | 7.72 | 35.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.29 | -76.22 | -129.24% |
|
|
| Ev/S |
|
16.3 | 7.37 | 120.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.85 | 11.03 | 89.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0545 | 99.48 | -99.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.12 | 23.44 | 211.95% | 89.47 | -18.28% |
| ROE |
|
4.37 | 15.31 | -71.43% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 60.59 | -96.03% |
|
|
| ROIC |
|
7.88 | 8.34 | -5.53% |
|
|
| ROS |
|
44.62 | 24.67 | 80.87% |
|
|
| ROCE |
|
7.1 | -52.28 | -113.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.07 | -310.73 | -103.24% | 8.6 | +17.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.5 | -57.22 | -116.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3913 | 0.1572 | 148.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4167 | 130.7 | -99.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.5 | 26.74 | -38.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2/10
|
0.8034 | 8.18 | -90.18% | 4.32 | -81.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.48 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8619 | -0.5517% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.36 | -596.85 | -100.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.32 | 132.42 | -96.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.06 | 256.65 | -73.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.38 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.54 | 66.03 | -24.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
3.86 | -91.07 | -104.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-16.93 | 12.26 | -238.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55.31 | -73.67 | -175.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-6.58 | 569.6 | -101.16% |
IP Score
4.59/10
